| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 13 945.00 | 172 708.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 999.00 | 46 368.00 | 6 630.00 | 52 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 300.00 | 136 844.00 | 162 455.00 | 299 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 287.00 | 198 950.00 | 411 337.00 | 610 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 942.00 | | 480 942.00 | 480 942.00 |
BZ Autres créances | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 396.00 | | 646 396.00 | 646 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 684.00 | 198 950.00 | 1 057 734.00 | 1 256 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 274 535.00 | | | 274 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 377 066.00 | | | 377 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 430.00 | | | 319 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 667.00 | | | 680 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 734.00 | | | 1 057 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 971.00 | | | 419 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 826.00 | | | 947 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 492.00 | | | 876 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 449.00 | 46 373.00 | 274 872.00 | 427 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 658.00 | 46 373.00 | 274 872.00 | 425 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 480 943.00 | 480 943.00 | | 480 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 631.00 | 34 935.00 | 143 694.00 | 295 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VP Divers | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 095.00 | 592 547.00 | 3 548.00 | 596 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 667.00 | 419 972.00 | 143 694.00 | 680 667.00 |