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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 020.00 | 1 270.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 51 418.00 | 135 235.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 198.00 | 38 400.00 | 23 798.00 | 62 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 131.00 | 253 162.00 | 523 968.00 | 777 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 197.00 | 346 001.00 | 757 196.00 | 1 103 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 324.00 | 3 972.00 | 427 352.00 | 431 324.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 230 139.00 | | 230 139.00 | 230 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 856.00 | 3 972.00 | 751 884.00 | 755 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 054.00 | 349 973.00 | 1 509 080.00 | 1 859 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 349 232.00 | | | 349 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DL TOTAL (I) | 545 969.00 | | | 545 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 107.00 | | | 566 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 111.00 | | | 963 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 080.00 | | | 1 509 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 725.00 | | | 559 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 535.00 | | 452 270.00 | 667 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 1 103 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | 1 025 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 322.00 | | 452 270.00 | 590 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 030.00 | 89 172.00 | 16 200.00 | 273 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 500.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 510.00 | 88 672.00 | 16 200.00 | 270 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 431 324.00 | 431 324.00 | | 431 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 805.00 | 162 419.00 | 403 386.00 | 565 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 166.00 | 496 863.00 | 6 302.00 | 503 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 112.00 | 559 726.00 | 403 386.00 | 963 112.00 |