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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 520.00 | 1 770.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 42 050.00 | 144 603.00 | 186 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 198.00 | 34 517.00 | 27 681.00 | 62 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 468.00 | 193 941.00 | 147 526.00 | 341 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 535.00 | 273 029.00 | 394 505.00 | 667 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 816.00 | 772.00 | 341 044.00 | 341 816.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 381 825.00 | | 381 825.00 | 381 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 308.00 | 772.00 | 791 536.00 | 792 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 844.00 | 273 801.00 | 1 186 042.00 | 1 459 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 273 278.00 | | | 273 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 448 232.00 | | | 448 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 424.00 | | | 332 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 644.00 | | | 195 644.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 809.00 | | | 737 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 042.00 | | | 1 186 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 146.00 | | | 482 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 378.00 | | 30 093.00 | 670 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 936.00 | 667 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 936.00 | 590 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 966.00 | | 27 293.00 | 595 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 2 800.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 169.00 | 51 600.00 | 31 739.00 | 253 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 500.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 149.00 | 51 100.00 | 31 739.00 | 251 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 644.00 | 195 644.00 | | 195 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 341 816.00 | 341 816.00 | | 341 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 816.00 | | | 341 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 241.00 | 76 578.00 | 236 308.00 | 332 241.00 |
VI Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 456.00 | 391 154.00 | 6 302.00 | 397 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 810.00 | 482 147.00 | 236 308.00 | 737 810.00 |