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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 185 942.00 | 4 641.00 | 181 300.00 | 185 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 46 211.00 | 3 345.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 992.00 | 374 804.00 | 266 187.00 | 640 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 825.00 | 427 449.00 | 520 376.00 | 947 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 130.00 | | 314 130.00 | 314 130.00 |
BZ Autres créances | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CF Disponibilités | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 427.00 | 427 449.00 | 971 978.00 | 1 399 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 243 628.00 | | | 243 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 373 535.00 | | | 373 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 522.00 | | | 331 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 443.00 | | | 598 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 978.00 | | | 971 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 643.00 | | | 635 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 310.00 | | | 564 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237.00 | 78 510.00 | 17 298.00 | 366 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 446.00 | 78 510.00 | 17 298.00 | 364 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 691.00 | 34 442.00 | 178 247.00 | 329 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 066.00 | 408 518.00 | 3 548.00 | 412 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 443.00 | 303 194.00 | 178 247.00 | 598 443.00 |