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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 50 180.00 | 6 792.00 | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 630.00 | 222 447.00 | 90 183.00 | 312 630.00 |
BF Prêts | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 654.00 | 275 244.00 | 171 410.00 | 446 654.00 |
BT Marchandises | 431 780.00 | 15 880.00 | 415 900.00 | 431 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 804.00 | | 999 804.00 | 999 804.00 |
BZ Autres créances | 88 295.00 | | 88 295.00 | 88 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 687.00 | | 589 687.00 | 589 687.00 |
CF Disponibilités | 442 270.00 | | 442 270.00 | 442 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 474.00 | 15 880.00 | 2 553 594.00 | 2 569 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 128.00 | 291 124.00 | 2 725 004.00 | 3 016 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 658.00 | 1 476 604.00 | | 1 535 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 076.00 | 107 055.00 | | 113 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 734.00 | 1 814 658.00 | | 1 879 734.00 |
DP Provisions pour risques | 153 070.00 | 100 000.00 | | 153 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 070.00 | 100 000.00 | | 153 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 362.00 | 644 242.00 | | 451 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 837.00 | 148 735.00 | | 240 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 200.00 | 793 567.00 | | 692 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 004.00 | 2 708 226.00 | | 2 725 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 200.00 | 793 567.00 | | 692 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910 941.00 | 74 528.00 | 4 985 469.00 | 4 910 941.00 |
FG Production vendue services | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 402.00 | 74 528.00 | 5 119 930.00 | 5 045 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 549.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 1 010.00 | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 070.00 | | | -53 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 29 681.00 | | 30 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 737.00 | 5 379 328.00 | | 5 135 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 661.00 | 5 272 274.00 | | 5 022 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 076.00 | 107 055.00 | | 113 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 546.00 | | 33 108.00 | 418 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 446 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 315 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 329.00 | | 25 918.00 | 294 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 7 190.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 413.00 | 31 831.00 | 5 000.00 | 248 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 080.00 | 2 101.00 | | 48 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 333.00 | 29 730.00 | 5 000.00 | 200 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 53 070.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 68 950.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 362.00 | 451 362.00 | | 451 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 793.00 | 162 793.00 | | 162 793.00 |
UP Prêts | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 999 804.00 | | | 999 804.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 926.00 | 1 164 926.00 | | 1 164 926.00 |
VW T.V.A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 200.00 | 692 200.00 | | 692 200.00 |