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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 5 402.00 | 1 758.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 4 338.00 | 9 622.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 501.00 | 333 769.00 | 114 732.00 | 448 501.00 |
BF Prêts | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 455.00 | 400 481.00 | 227 974.00 | 628 455.00 |
BT Marchandises | 505 664.00 | | 505 664.00 | 505 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 152.00 | | 1 175 152.00 | 1 175 152.00 |
BZ Autres créances | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 739.00 | 87 432.00 | 820 307.00 | 907 739.00 |
CF Disponibilités | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 806.00 | 87 432.00 | 2 873 374.00 | 2 960 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 261.00 | 487 913.00 | 3 101 348.00 | 3 589 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 752.00 | 1 762 126.00 | | 1 823 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | 61 626.00 | | 40 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 867.00 | 2 054 752.00 | | 2 094 867.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 250 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 250 000.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 6 000.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 715.00 | 388 725.00 | | 613 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 889.00 | 198 041.00 | | 162 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 480.00 | 592 766.00 | | 827 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 348.00 | 2 897 518.00 | | 3 101 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 766.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 168.00 | 71 470.00 | 4 769 638.00 | 4 698 168.00 |
FG Production vendue services | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 784.00 | 71 470.00 | 4 921 254.00 | 4 849 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | 8 436.00 | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 6 792.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 469.00 | -6 792.00 | | 70 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 24 304.00 | | 26 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 156.00 | 4 766 804.00 | | 5 083 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 041.00 | 4 705 179.00 | | 5 043 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 115.00 | 61 626.00 | | 40 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 824.00 | | 52 435.00 | 577 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 804.00 | 86 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 628 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 025.00 | | 52 435.00 | 410 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 927.00 | 46 554.00 | | 353 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 987.00 | 2 387.00 | | 59 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 940.00 | 44 167.00 | | 293 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 71 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 842.00 | 87 432.00 | 22 842.00 | 22 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 888.00 | 87 432.00 | 27 888.00 | 27 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 888.00 | 87 432.00 | 98 888.00 | 277 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 432.00 | 22 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 715.00 | 613 715.00 | | 613 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UP Prêts | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 152.00 | 1 175 152.00 | | 1 175 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 533.00 | 1 383 533.00 | | 1 383 533.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 480.00 | 827 480.00 | | 827 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |