| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 10 159.00 | 4 434.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 716.00 | 410 980.00 | 67 736.00 | 478 716.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 351.00 | 485 271.00 | 153 080.00 | 638 351.00 |
BT Marchandises | 491 156.00 | | 491 156.00 | 491 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 409.00 | | 1 168 409.00 | 1 168 409.00 |
BZ Autres créances | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 292.00 | 52 849.00 | 1 071 443.00 | 1 124 292.00 |
CF Disponibilités | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 891.00 | 52 849.00 | 3 313 042.00 | 3 365 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 242.00 | 538 120.00 | 3 466 121.00 | 4 004 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 562.00 | 1 863 867.00 | | 1 901 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 37 694.00 | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 997.00 | 2 132 562.00 | | 2 179 997.00 |
DP Provisions pour risques | 100 381.00 | 149 000.00 | | 100 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 381.00 | 149 000.00 | | 100 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 22.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 069.00 | 548 472.00 | | 646 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 999.00 | 138 708.00 | | 188 999.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 743.00 | 704 052.00 | | 1 185 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 121.00 | 2 985 613.00 | | 3 466 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 743.00 | 704 052.00 | | 835 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252 958.00 | 215 859.00 | 5 468 817.00 | 5 252 958.00 |
FG Production vendue services | 198 524.00 | 11 953.00 | 210 477.00 | 198 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 482.00 | 227 812.00 | 5 679 294.00 | 5 451 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 981.00 | 1 080.00 | | 49 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | -12 420.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 658.00 | 5 280 751.00 | | 5 897 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 223.00 | 5 243 057.00 | | 5 850 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 435.00 | 37 694.00 | | 47 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 675.00 | | 9 965.00 | 642 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 289.00 | 62 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 289.00 | 638 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 344.00 | | 9 965.00 | 486 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 766.00 | 37 505.00 | | 447 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 634.00 | 37 505.00 | | 383 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | | 48 619.00 | 149 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 301.00 | 52 849.00 | 32 301.00 | 32 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 301.00 | 52 849.00 | 32 301.00 | 32 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 301.00 | 52 849.00 | 80 920.00 | 181 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 849.00 | 32 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 069.00 | 646 069.00 | | 646 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 409.00 | 1 168 409.00 | | 1 168 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 402.00 | 1 274 402.00 | 52 000.00 | 1 326 402.00 |
VW T.V.A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 743.00 | 835 743.00 | 350 000.00 | 1 185 743.00 |