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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 7 240.00 | 7 353.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 751.00 | 376 394.00 | 95 357.00 | 471 751.00 |
BF Prêts | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 675.00 | 447 766.00 | 194 909.00 | 642 675.00 |
BT Marchandises | 513 762.00 | | 513 762.00 | 513 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 114.00 | | 1 099 114.00 | 1 099 114.00 |
BZ Autres créances | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 463.00 | 32 301.00 | 651 162.00 | 683 463.00 |
CF Disponibilités | 374 902.00 | | 374 902.00 | 374 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 005.00 | 32 301.00 | 2 790 704.00 | 2 823 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 680.00 | 480 067.00 | 2 985 613.00 | 3 465 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 867.00 | 1 823 752.00 | | 1 863 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 694.00 | 40 115.00 | | 37 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 562.00 | 2 094 867.00 | | 2 132 562.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 179 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 179 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | 877.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 472.00 | 613 715.00 | | 548 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 708.00 | 162 889.00 | | 138 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 052.00 | 827 480.00 | | 704 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 613.00 | 3 101 348.00 | | 2 985 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 052.00 | 828 357.00 | | 704 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 125.00 | 64 126.00 | 4 932 251.00 | 4 868 125.00 |
FG Production vendue services | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 199.00 | 64 126.00 | 5 110 325.00 | 5 046 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 4 233.00 | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 420.00 | 26 527.00 | | -12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 751.00 | 5 083 156.00 | | 5 280 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 057.00 | 5 043 041.00 | | 5 243 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 694.00 | 40 115.00 | | 37 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 455.00 | 10 000.00 | 23 883.00 | 628 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 664.00 | 76 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 664.00 | 642 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 461.00 | | 23 883.00 | 462 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 618.00 | 10 000.00 | | 86 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 481.00 | 47 285.00 | | 400 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 374.00 | 1 758.00 | | 62 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 107.00 | 45 527.00 | | 338 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 30 000.00 | 179 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 432.00 | 32 301.00 | 87 432.00 | 87 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 432.00 | 32 301.00 | 87 432.00 | 87 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 432.00 | 32 301.00 | 117 432.00 | 266 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 301.00 | 87 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 472.00 | 548 472.00 | | 548 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UP Prêts | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 114.00 | 1 099 114.00 | | 1 099 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 832.00 | 1 285 832.00 | | 1 285 832.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 202.00 | 687 202.00 | | 687 202.00 |