| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 3 015.00 | 4 145.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 2 951.00 | 1 331.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 744.00 | 290 989.00 | 114 754.00 | 405 744.00 |
BF Prêts | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 824.00 | 353 927.00 | 223 897.00 | 577 824.00 |
BT Marchandises | 494 907.00 | | 494 907.00 | 494 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 216.00 | 5 046.00 | 905 170.00 | 910 216.00 |
BZ Autres créances | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 712.00 | 22 842.00 | 804 870.00 | 827 712.00 |
CF Disponibilités | 282 267.00 | | 282 267.00 | 282 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 509.00 | 27 888.00 | 2 673 622.00 | 2 701 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 333.00 | 381 815.00 | 2 897 518.00 | 3 279 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 126.00 | 1 618 735.00 | | 1 762 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 626.00 | 188 392.00 | | 61 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 752.00 | 2 038 126.00 | | 2 054 752.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 725.00 | 546 200.00 | | 388 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 041.00 | 210 437.00 | | 198 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 766.00 | 756 638.00 | | 592 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 518.00 | 3 044 764.00 | | 2 897 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 766.00 | 756 638.00 | | 592 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 415.00 | 52 313.00 | 4 439 728.00 | 4 387 415.00 |
FG Production vendue services | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 479.00 | 52 313.00 | 4 573 792.00 | 4 521 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | 39 042.00 | | 8 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 89 186.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 792.00 | -89 186.00 | | -6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 80 695.00 | | 24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 804.00 | 5 185 381.00 | | 4 766 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 179.00 | 4 996 990.00 | | 4 705 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 626.00 | 188 392.00 | | 61 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 402.00 | | 93 422.00 | 484 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 677.00 | | 63 348.00 | 346 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 347.00 | | 30 074.00 | 58 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 457.00 | 46 470.00 | | 307 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 808.00 | 9 179.00 | | 50 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 649.00 | 37 291.00 | | 256 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 046.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 110.00 | 27 888.00 | 40 110.00 | 40 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 110.00 | 27 888.00 | 40 110.00 | 290 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 046.00 | 40 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 725.00 | 388 725.00 | | 388 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
UP Prêts | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 161.00 | | | 904 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 089.00 | 1 126 089.00 | | 1 126 089.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |