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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 972.00 | 50 180.00 | 6 792.00 | 56 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 628.00 | 6 532.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 2 692.00 | 515.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 471.00 | 253 957.00 | 89 514.00 | 343 471.00 |
BF Prêts | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 402.00 | 307 457.00 | 176 945.00 | 484 402.00 |
BT Marchandises | 455 043.00 | 40 110.00 | 414 933.00 | 455 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 963.00 | | 1 179 963.00 | 1 179 963.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 064.00 | | 955 064.00 | 955 064.00 |
CF Disponibilités | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 929.00 | 40 110.00 | 2 867 819.00 | 2 907 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 331.00 | 347 567.00 | 3 044 764.00 | 3 392 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 735.00 | 1 535 658.00 | | 1 618 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 392.00 | 113 076.00 | | 188 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 126.00 | 1 879 735.00 | | 2 038 126.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 164 402.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 164 402.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 200.00 | 451 362.00 | | 546 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 437.00 | 227 520.00 | | 210 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 638.00 | 678 882.00 | | 756 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 764.00 | 2 723 019.00 | | 3 044 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 638.00 | 678 882.00 | | 756 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 923.00 | 77 979.00 | 4 884 902.00 | 4 806 923.00 |
FG Production vendue services | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 617.00 | 77 979.00 | 5 018 596.00 | 4 940 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 110.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 042.00 | 3 760.00 | | 39 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 598.00 | 64 402.00 | | 85 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 186.00 | 64 402.00 | | 89 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 186.00 | -64 402.00 | | -89 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 695.00 | 32 055.00 | | 80 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 381.00 | 5 139 497.00 | | 5 185 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 990.00 | 5 026 420.00 | | 4 996 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 392.00 | 113 076.00 | | 188 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 654.00 | | 38 591.00 | 446 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 58 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 484 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 217.00 | | 7 160.00 | 72 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 247.00 | | 31 431.00 | 315 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 244.00 | 32 213.00 | | 275 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 180.00 | 628.00 | | 50 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 064.00 | 31 585.00 | | 225 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 402.00 | 85 598.00 | | 164 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 880.00 | 40 110.00 | 15 880.00 | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 40 110.00 | 15 880.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 282.00 | 125 708.00 | 15 880.00 | 180 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 110.00 | 15 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 200.00 | 546 200.00 | | 546 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
UP Prêts | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 963.00 | | | 1 179 963.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 506.00 | 1 278 506.00 | | 1 278 506.00 |
VW T.V.A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 638.00 | 756 638.00 | | 756 638.00 |