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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 28 750.00 | 13 933.00 | 42 684.00 |
AN Terrains | 79 486.00 | 7 845.00 | 71 640.00 | 79 486.00 |
AP Constructions | 151 455.00 | 30 869.00 | 120 586.00 | 151 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 348.00 | 265 084.00 | 24 263.00 | 289 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 146.00 | 377 459.00 | 75 687.00 | 453 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 830.00 | 710 009.00 | 306 820.00 | 1 016 830.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 515.00 | 12 270.00 | 211 245.00 | 223 515.00 |
BZ Autres créances | 2 546 885.00 | | 2 546 885.00 | 2 546 885.00 |
CF Disponibilités | 502 426.00 | | 502 426.00 | 502 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 471.00 | 12 270.00 | 3 447 200.00 | 3 459 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 301.00 | 722 280.00 | 3 754 021.00 | 4 476 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 2 086 623.00 | | | 2 086 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 790.00 | | | -280 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 850.00 | | | 1 814 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 956.00 | | | 600 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 374.00 | | | 305 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 921.00 | | | 474 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 170.00 | | | 1 939 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 021.00 | | | 3 754 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 248.00 | | | 1 121 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 798.00 | | 117 223.00 | 954 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 191.00 | 1 016 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 191.00 | 973 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 404.00 | | 117 223.00 | 911 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 596.00 | 116 484.00 | 13 071.00 | 606 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 144.00 | 4 606.00 | | 24 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 452.00 | 111 878.00 | 13 071.00 | 582 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 7 332.00 | | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 7 332.00 | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 7 332.00 | | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 374.00 | 305 374.00 | | 305 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 921.00 | 474 921.00 | | 474 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 275.00 | | | 2 122 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 805.00 | 36 839.00 | 108 552.00 | 253 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VP Divers | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 242.00 | | | 177 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 353.00 | 2 948 353.00 | | 2 948 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 214.00 | 1 121 248.00 | 108 552.00 | 1 338 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
ST Autres comptes | 1 151 478.00 | | | 1 151 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 983 487.00 | | | 983 487.00 |
YT Sous‐traitance | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 264.00 | | | 328 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 007.00 | | | 1 317 007.00 |