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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 4 036.00 | 14 683.00 | 18 718.00 |
AP Constructions | 199 011.00 | 110 534.00 | 88 477.00 | 199 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 635.00 | 164 348.00 | 38 287.00 | 202 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 542.00 | 121 538.00 | 3 004.00 | 124 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 106.00 | 400 456.00 | 149 650.00 | 550 106.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 691 814.00 | | 691 814.00 | 691 814.00 |
CF Disponibilités | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 267.00 | | 1 042 267.00 | 1 042 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 373.00 | 400 457.00 | 1 191 916.00 | 1 592 373.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 050.00 | | | 266 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | | | 117 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
EA Autres dettes | 519 443.00 | | | 519 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 176.00 | | | 997 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 916.00 | | | 1 191 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 311.00 | | | 802 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 890.00 | | 20 768.00 | 1 296 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 551.00 | 550 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 969.00 | 18 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 976.00 | 526 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 739.00 | | 3 949.00 | 141 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 376.00 | | 11 788.00 | 1 152 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 5 031.00 | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 149.00 | 84 937.00 | 631 630.00 | 947 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 3 977.00 | 8 821.00 | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 269.00 | 80 961.00 | 622 808.00 | 938 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 337.00 | -9 000.00 | 114 337.00 | 123 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 337.00 | -9 000.00 | 114 337.00 | 123 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 443.00 | 519 443.00 | | 519 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VC Groupe et associés | 589 239.00 | 589 239.00 | | 589 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 050.00 | 71 185.00 | 186 697.00 | 266 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 731.00 | 821 631.00 | 100.00 | 821 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 176.00 | 802 311.00 | 186 697.00 | 997 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
ST Autres comptes | 833 570.00 | | | 833 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 368.00 | | | 193 368.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 457 556.00 | | | 2 457 556.00 |
YT Sous‐traitance | 428 218.00 | | | 428 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 122.00 | | | 283 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 152.00 | | | 300 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 241.00 | | | 1 312 241.00 |