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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 757.00 | 34 788.00 | 10 969.00 | 45 757.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 57 168.00 | 57 168.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 103 166.00 | 32 897.00 | 70 269.00 | 103 166.00 |
AP Constructions | 200 072.00 | 93 875.00 | 106 196.00 | 200 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 705.00 | 323 211.00 | 14 494.00 | 337 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 003.00 | 539 878.00 | 143 125.00 | 683 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 356.00 | 1 081 819.00 | 418 537.00 | 1 500 356.00 |
BT Marchandises | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 917.00 | 8 558.00 | 269 358.00 | 277 917.00 |
BZ Autres créances | 2 609 292.00 | | 2 609 292.00 | 2 609 292.00 |
CF Disponibilités | 327 034.00 | | 327 034.00 | 327 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 161.00 | 8 558.00 | 3 454 602.00 | 3 463 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 518.00 | 1 090 378.00 | 3 873 140.00 | 4 963 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 2 086 623.00 | | | 2 086 623.00 |
DH Report à nouveau | -280 790.00 | | | -280 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 300.00 | | | 1 901 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 921.00 | | | 352 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 680.00 | | | 797 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 621.00 | | | 584 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 840.00 | | | 1 971 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 140.00 | | | 3 873 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 976.00 | | | 905 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 830.00 | | 496 174.00 | 1 016 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 1 500 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148.00 | 1 323 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | 117 410.00 | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 436.00 | | 361 660.00 | 973 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 17 103.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 009.00 | 83 647.00 | -230 994.00 | 710 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 2 963.00 | -3 073.00 | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 258.00 | 80 683.00 | -227 920.00 | 681 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | 3 620.00 | 43 379.00 | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | 22 676.00 | 43 379.00 | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | 22 676.00 | 43 379.00 | 12 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 676.00 | 43 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 621.00 | 584 621.00 | | 584 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 267 708.00 | | | 267 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 589.00 | | | 2 141 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 337.00 | 63 153.00 | 183 890.00 | 331 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VP Divers | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 622.00 | 3 108 622.00 | | 3 108 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 159.00 | 905 976.00 | 183 890.00 | 1 174 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
ST Autres comptes | 1 153 249.00 | | | 1 153 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 760 495.00 | | | 760 495.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 686 333.00 | | | 3 686 333.00 |
YT Sous‐traitance | 209 073.00 | | | 209 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 395.00 | | | 304 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 824.00 | | | 388 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 386.00 | | | 1 485 386.00 |