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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 757.00 | 35 086.00 | 10 671.00 | 45 757.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 57 168.00 | 57 168.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 107 654.00 | 34 314.00 | 73 340.00 | 107 654.00 |
AP Constructions | 233 405.00 | 111 042.00 | 122 363.00 | 233 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 651.00 | 344 057.00 | 101 594.00 | 445 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 546.00 | 590 541.00 | 101 004.00 | 691 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 030.00 | 1 172 211.00 | 469 819.00 | 1 642 030.00 |
BT Marchandises | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 2 539 090.00 | | 2 539 090.00 | 2 539 090.00 |
CF Disponibilités | 478 544.00 | | 478 544.00 | 478 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 818.00 | | 3 141 818.00 | 3 141 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 848.00 | 1 172 211.00 | 3 611 637.00 | 4 783 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 2 086 623.00 | | | 2 086 623.00 |
DH Report à nouveau | -255 050.00 | | | -255 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 937.00 | | | 2 007 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 569.00 | | | 399 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
EA Autres dettes | 1 003 455.00 | | | 1 003 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 700.00 | | | 1 603 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 637.00 | | | 3 611 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 377.00 | | | 1 276 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 356.00 | | 156 990.00 | 1 500 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 1 642 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 1 478 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 948.00 | | 154 926.00 | 1 323 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | 2 064.00 | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 650.00 | 91 008.00 | 616.00 | 1 024 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 788.00 | 298.00 | | 34 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 862.00 | 90 710.00 | 616.00 | 989 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 727.00 | | 8 558.00 | 65 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 727.00 | | 8 558.00 | 65 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 455.00 | 1 003 455.00 | | 1 003 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 636.00 | | | 2 120 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 569.00 | 73 147.00 | 242 650.00 | 399 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
VP Divers | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 816.00 | | | 259 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 494.00 | 524 858.00 | 2 120 636.00 | 2 645 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 700.00 | 1 276 377.00 | 243 550.00 | 1 603 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
ST Autres comptes | 980 510.00 | | | 980 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688 895.00 | | | 688 895.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 379 139.00 | | | 3 379 139.00 |
YT Sous‐traitance | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 952.00 | | | 287 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 124.00 | | | 288 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 607.00 | | | 1 296 607.00 |