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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 535.00 | 8 864.00 | 10 671.00 | 19 535.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 57 168.00 | 57 168.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 41 796.00 | 36 134.00 | 5 662.00 | 41 796.00 |
AP Constructions | 216 190.00 | 104 250.00 | 111 939.00 | 216 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 706.00 | 241 319.00 | 79 387.00 | 320 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 320.00 | 494 616.00 | 61 704.00 | 556 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 595.00 | 942 353.00 | 330 241.00 | 1 272 595.00 |
BT Marchandises | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 2 743 218.00 | | 2 743 218.00 | 2 743 218.00 |
CF Disponibilités | 320 754.00 | | 320 754.00 | 320 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 651.00 | | 183 651.00 | 183 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 578.00 | | 3 273 578.00 | 3 273 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 173.00 | 942 353.00 | 3 603 819.00 | 4 546 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 299 066.00 | | | 2 299 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 2 086 623.00 | | | 2 086 623.00 |
DH Report à nouveau | -148 414.00 | | | -148 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 763.00 | | | 2 072 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 477.00 | | | 364 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 871 863.00 | | | 871 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 056.00 | | | 1 531 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 819.00 | | | 3 603 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 236.00 | | | 1 275 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 030.00 | | 9 853.00 | 1 642 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 288.00 | 1 272 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 221.00 | 133 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 066.00 | 1 135 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 258.00 | | 9 822.00 | 1 478 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 30.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 042.00 | 81 870.00 | 311 728.00 | 1 115 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 086.00 | | 26 221.00 | 35 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 956.00 | 81 870.00 | 285 506.00 | 1 079 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | 193 429.00 | | 193 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 863.00 | 871 863.00 | | 871 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 066.00 | | 2 299 066.00 | 2 299 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 422.00 | 70 602.00 | 220 398.00 | 326 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
VP Divers | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 772.00 | 258 772.00 | | 258 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 521.00 | 638 454.00 | 2 299 066.00 | 2 937 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 056.00 | 1 275 236.00 | 220 398.00 | 1 531 056.00 |