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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 8 881.00 | 18 521.00 | 27 402.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AN Terrains | 41 797.00 | 37 955.00 | 3 842.00 | 41 797.00 |
AP Constructions | 228 763.00 | 123 562.00 | 105 201.00 | 228 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 707.00 | 263 370.00 | 59 337.00 | 322 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 110.00 | 513 382.00 | 45 728.00 | 559 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 890.00 | 1 061 486.00 | 235 404.00 | 1 296 890.00 |
BT Marchandises | 52 718.00 | 9 000.00 | 43 718.00 | 52 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BZ Autres créances | 2 823 006.00 | | 2 823 006.00 | 2 823 006.00 |
CF Disponibilités | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 074.00 | 9 000.00 | 3 207 074.00 | 3 216 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 964.00 | 1 070 486.00 | 3 442 478.00 | 4 512 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 2 086 623.00 | | | 2 086 623.00 |
DH Report à nouveau | -83 588.00 | | | -83 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 332.00 | | | 2 132 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 077.00 | | | 308 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 742 039.00 | | | 742 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 146.00 | | | 1 310 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 478.00 | | | 3 442 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 326.00 | | | 1 054 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 595.00 | | 44 219.00 | 1 272 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 924.00 | 1 296 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 141 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 1 152 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 873.00 | | 9 391.00 | 133 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 015.00 | | 34 698.00 | 1 135 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 131.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 186.00 | 80 825.00 | 18 861.00 | 885 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 1 541.00 | 1 524.00 | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 321.00 | 79 284.00 | 17 336.00 | 876 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 168.00 | 66 168.00 | | 57 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 168.00 | 66 168.00 | | 57 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 039.00 | 742 039.00 | | 742 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 231 589.00 | 231 589.00 | | 231 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 587.00 | 840.00 | 2 365 747.00 | 2 366 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 820.00 | | 220 398.00 | 255 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 481.00 | 660 059.00 | 2 368 422.00 | 3 028 481.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 146.00 | 1 053 426.00 | 221 298.00 | 1 310 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
ST Autres comptes | 1 007 280.00 | | | 1 007 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 412.00 | | | 317 412.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 764 750.00 | | | 2 764 750.00 |
YT Sous‐traitance | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 292.00 | | | 324 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 770.00 | | | 1 471 770.00 |