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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 319.00 | 43 243.00 | 109 076.00 | 152 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 292.00 | 215 672.00 | 91 621.00 | 307 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 937.00 | 259 100.00 | 244 837.00 | 503 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CF Disponibilités | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 449.00 | 259 100.00 | 497 349.00 | 756 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 118 297.00 | 96 871.00 | | 118 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032.00 | 24 426.00 | | 21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 172 868.00 | 154 835.00 | | 172 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 904.00 | 46 152.00 | | 160 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 441.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 20 848.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 874.00 | 108 280.00 | | 94 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 481.00 | 175 720.00 | | 324 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 349.00 | 330 556.00 | | 497 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 450.00 | | 160 067.00 | 417 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 503 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 580.00 | 459 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 825.00 | | 154 367.00 | 378 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 5 700.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 487.00 | 34 584.00 | 72 971.00 | 297 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 302.00 | 34 584.00 | 72 971.00 | 297 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
UX Autres créances clients | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 904.00 | 37 041.00 | 99 440.00 | 160 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 010.00 | 98 243.00 | 18 767.00 | 117 010.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 481.00 | 200 618.00 | 99 440.00 | 324 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 630.00 | 12 977.00 | | 17 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 383.00 | 24 163.00 | | 21 383.00 |
ST Autres comptes | 163 899.00 | 157 286.00 | | 163 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 499.00 | 93 949.00 | | 95 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | 5 138.00 | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 749.00 | 18 115.00 | | 22 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 847.00 | 275 398.00 | | 280 847.00 |