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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 800.00 | 95 581.00 | 73 220.00 | 168 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 528.00 | 253 617.00 | 109 911.00 | 363 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 785.00 | 349 383.00 | 227 402.00 | 576 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
CF Disponibilités | 150 604.00 | | 150 604.00 | 150 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 442.00 | | 370 442.00 | 370 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 227.00 | 349 383.00 | 597 844.00 | 947 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 152 051.00 | 136 329.00 | | 152 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 070.00 | 18 722.00 | | 75 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 265 786.00 | 188 590.00 | | 265 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 682.00 | 133 913.00 | | 135 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 954.00 | 4 795.00 | | 17 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 25 547.00 | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 682.00 | 106 117.00 | | 149 682.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 26.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 057.00 | 270 398.00 | | 332 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 844.00 | 458 988.00 | | 597 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 748.00 | 168 290.00 | | 236 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 573.00 | | 63 134.00 | 518 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 576 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 532 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 248.00 | | 63 002.00 | 474 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | 131.00 | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 245.00 | 46 061.00 | 4 922.00 | 308 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 060.00 | 46 061.00 | 4 922.00 | 308 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 682.00 | 40 373.00 | 81 109.00 | 135 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 122 607.00 | 18 898.00 | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 057.00 | 236 748.00 | 81 109.00 | 332 057.00 |