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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 530.00 | 124 655.00 | 54 875.00 | 179 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 867.00 | 278 499.00 | 111 368.00 | 389 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 012.00 | 403 339.00 | 210 673.00 | 614 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
BZ Autres créances | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 943.00 | 411.00 | 107 531.00 | 107 943.00 |
CF Disponibilités | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 627.00 | 411.00 | 366 216.00 | 366 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 639.00 | 403 751.00 | 576 889.00 | 980 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 224 121.00 | 152 051.00 | | 224 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 480.00 | 75 070.00 | | 52 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | 5 127.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 314 084.00 | 265 786.00 | | 314 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 329.00 | 135 682.00 | | 95 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 17 954.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 27 921.00 | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 122.00 | 149 682.00 | | 113 122.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 818.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 805.00 | 332 057.00 | | 262 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 889.00 | 597 844.00 | | 576 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 508.00 | 236 748.00 | | 202 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 785.00 | 37 227.00 | | 576 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 012.00 | | | 614 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 397.00 | | | 569 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 329.00 | 37 069.00 | | 532 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | 158.00 | | 19 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 383.00 | 53 956.00 | | 349 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 198.00 | 53 956.00 | | 349 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 309.00 | 35 012.00 | 51 345.00 | 95 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 835.00 | 151 779.00 | 19 056.00 | 170 835.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 805.00 | 202 508.00 | 51 345.00 | 262 805.00 |