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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 711.00 | 173 985.00 | 12 725.00 | 186 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 551.00 | 361 830.00 | 127 721.00 | 489 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 261.00 | 535 815.00 | 185 445.00 | 721 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 782.00 | 2 432.00 | 176 350.00 | 178 782.00 |
CF Disponibilités | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 665.00 | 2 432.00 | 549 233.00 | 551 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 925.00 | 538 247.00 | 734 678.00 | 1 272 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 366 341.00 | 312 217.00 | | 366 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | 57 125.00 | | 48 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 1 577.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 448 973.00 | 404 458.00 | | 448 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 290.00 | 93 436.00 | | 76 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 034.00 | 32 697.00 | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 27 363.00 | | 32 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 465.00 | 183 476.00 | | 134 465.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | 3 412.00 | | 9 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 9 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 705.00 | 349 884.00 | | 285 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 678.00 | 754 342.00 | | 734 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 063.00 | 13 198.00 | | 708 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 261.00 | | | 721 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 261.00 | | | 676 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 500.00 | 12 761.00 | | 663 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | 437.00 | | 19 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 674.00 | 52 141.00 | | 483 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 674.00 | 52 141.00 | | 483 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 2 432.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 2 432.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 2 432.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 432.00 | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 908.00 | 18 023.00 | 52 885.00 | 70 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 407.00 | 146 781.00 | 19 626.00 | 166 407.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 705.00 | 232 820.00 | 52 885.00 | 285 705.00 |