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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 269.00 | 69 363.00 | 83 907.00 | 153 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 979.00 | 238 697.00 | 82 282.00 | 320 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 573.00 | 308 245.00 | 210 329.00 | 518 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 568.00 | 404.00 | 72 164.00 | 72 568.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CF Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 063.00 | 404.00 | 248 659.00 | 249 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 636.00 | 308 648.00 | 458 988.00 | 767 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 136 329.00 | 118 297.00 | | 136 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | 21 032.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 188 590.00 | 172 868.00 | | 188 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 913.00 | 160 904.00 | | 133 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 1 476.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 67 228.00 | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 94 874.00 | | 106 117.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 398.00 | 324 481.00 | | 270 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 988.00 | 497 349.00 | | 458 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 290.00 | 200 618.00 | | 168 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 937.00 | | 17 867.00 | 503 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 518 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 474 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 612.00 | | 17 867.00 | 459 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 100.00 | 49 306.00 | 161.00 | 259 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 915.00 | 49 306.00 | 161.00 | 258 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | -18 767.00 | | | -18 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 913.00 | 31 806.00 | 82 703.00 | 133 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 860.00 | 105 608.00 | 19 252.00 | 124 860.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 398.00 | 168 290.00 | 82 703.00 | 270 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 356.00 | 17 630.00 | | 16 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 378.00 | 21 383.00 | | 23 378.00 |
ST Autres comptes | 160 171.00 | 163 899.00 | | 160 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 504.00 | 95 499.00 | | 109 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 66.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 149.00 | 5 119.00 | | 5 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 505.00 | 22 749.00 | | 21 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 045.00 | 59 181.00 | | 65 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 054.00 | 280 847.00 | | 293 054.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |