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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 311.00 | 166 051.00 | 17 260.00 | 183 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 190.00 | 317 623.00 | 162 566.00 | 480 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 063.00 | 483 674.00 | 224 389.00 | 708 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 314.00 | | 106 314.00 | 106 314.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 035.00 | 1 427.00 | 153 608.00 | 155 035.00 |
CF Disponibilités | 249 019.00 | | 249 019.00 | 249 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 379.00 | 1 427.00 | 529 953.00 | 531 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 442.00 | 485 101.00 | 754 342.00 | 1 239 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 312 217.00 | 273 601.00 | | 312 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | 41 616.00 | | 57 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577.00 | 2 761.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 404 458.00 | 351 516.00 | | 404 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 436.00 | 98 897.00 | | 93 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 697.00 | 38 820.00 | | 32 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 279.00 | | 27 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 476.00 | 145 943.00 | | 183 476.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 2 060.00 | | 3 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 884.00 | 312 999.00 | | 349 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 342.00 | 664 515.00 | | 754 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 268.00 | | 83 527.00 | 639 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 732.00 | 708 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 732.00 | 663 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 711.00 | | 83 521.00 | 594 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | 6.00 | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 760.00 | 65 646.00 | 14 732.00 | 432 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 760.00 | 65 646.00 | 14 732.00 | 432 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -868.00 | -868.00 | | -868.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 496.00 | 27 672.00 | 65 002.00 | 93 496.00 |
VI Groupe et associés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 515.00 | 127 326.00 | 19 190.00 | 146 515.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 944.00 | 284 120.00 | 65 002.00 | 349 944.00 |