| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 702.00 | 36 131.00 | 11 571.00 | 47 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 10 698.00 | 1 172.00 | 9 526.00 | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 608.00 | 277 072.00 | 43 536.00 | 320 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 039.00 | 296 503.00 | 175 536.00 | 472 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 537.00 | 610 878.00 | 385 659.00 | 996 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 625.00 | 311 344.00 | 1 312 281.00 | 1 623 625.00 |
BN En cours de production de biens | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 612 183.00 | 779 958.00 | 3 832 225.00 | 4 612 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 100.00 | 50 468.00 | 441 633.00 | 492 100.00 |
BZ Autres créances | 864 672.00 | | 864 672.00 | 864 672.00 |
CF Disponibilités | 1 734 831.00 | | 1 734 831.00 | 1 734 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 576.00 | 1 141 769.00 | 8 270 807.00 | 9 412 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 376.00 | 1 752 647.00 | 8 656 729.00 | 10 409 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 420.00 | | | 1 418 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 015.00 | | | -119 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 996.00 | | | 1 612 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 306.00 | | | 1 449 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 292.00 | | | 2 128 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 617.00 | | | 2 967 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 962.00 | | | 6 922 962.00 |
ED (V) | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 729.00 | | | 8 656 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 663 921.00 | | | 5 663 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 549 224.00 | 4 536 247.00 | 14 085 471.00 | 9 549 224.00 |
FG Production vendue services | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 345.00 | 4 536 247.00 | 14 152 592.00 | 9 616 345.00 |
FM Production stockée | | | 641 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 595 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 960.00 | |
GE Autres charges | | | 49 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 412.00 | | | -24 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634 945.00 | | | 15 634 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753 960.00 | | | 15 753 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 015.00 | | | -119 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 291.00 | 2 128 291.00 | | 2 128 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 617.00 | 2 967 617.00 | | 2 967 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
UX Autres créances clients | 391 729.00 | | | 391 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VB T. V. A. | 372 607.00 | | | 372 607.00 |
VC Groupe et associés | 447 139.00 | | | 447 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 305.00 | 163 442.00 | 928 151.00 | 1 449 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
VP Divers | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 962.00 | 5 637 098.00 | 928 151.00 | 6 922 962.00 |