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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 702.00 | 45 939.00 | 1 763.00 | 47 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 10 698.00 | 2 242.00 | 8 456.00 | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 899.00 | 245 100.00 | 22 800.00 | 267 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 948.00 | 340 453.00 | 129 495.00 | 469 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 738.00 | 633 734.00 | 328 004.00 | 961 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 926.00 | 352 445.00 | 993 481.00 | 1 345 926.00 |
BN En cours de production de biens | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 501 512.00 | 724 029.00 | 3 777 483.00 | 4 501 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 831.00 | 55 408.00 | 866 423.00 | 921 831.00 |
CF Disponibilités | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 629.00 | 1 131 882.00 | 9 009 747.00 | 10 141 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 214.00 | 1 765 616.00 | 9 346 599.00 | 11 112 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | 250 230.00 | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 406.00 | 1 418 420.00 | | 1 299 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | -119 015.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 351.00 | 1 612 996.00 | | 1 675 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 282.00 | 2 967 617.00 | | 3 037 282.00 |
EA Autres dettes | 127 792.00 | 12 277.00 | | 127 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 297.00 | 6 922 962.00 | | 7 632 297.00 |
ED (V) | 19 228.00 | 120 771.00 | | 19 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 599.00 | 8 656 729.00 | | 9 346 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 527 703.00 | 3 698 790.00 | 14 226 494.00 | 10 527 703.00 |
FG Production vendue services | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 847.00 | 3 698 790.00 | 14 299 638.00 | 10 600 847.00 |
FM Production stockée | | | -110 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 595 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093 916.00 | |
GE Autres charges | | | 23 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 048 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 29 423.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 773.00 | 28 944.00 | | 61 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 496.00 | 28 944.00 | | 136 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 596.00 | 479.00 | | -127 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 152.00 | 15 634 945.00 | | 15 389 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 797.00 | 15 753 960.00 | | 15 326 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 355.00 | -119 015.00 | | 62 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 580.00 | 2 731.00 | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 537.00 | | 26 120.00 | 996 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 920.00 | 961 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 920.00 | 748 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 345.00 | | 6 120.00 | 803 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 614.00 | | 20 000.00 | 123 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 878.00 | 83 775.00 | 60 920.00 | 610 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 9 808.00 | | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 747.00 | 73 967.00 | 60 920.00 | 574 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 723.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 091 301.00 | 1 076 474.00 | 1 091 301.00 | 1 091 301.00 |
6T Sur comptes clients | 50 468.00 | 17 443.00 | 12 502.00 | 50 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 769.00 | 1 093 916.00 | 1 103 803.00 | 1 141 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 769.00 | 1 113 639.00 | 1 103 803.00 | 1 141 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 916.00 | 1 103 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 282.00 | 3 037 282.00 | | 3 037 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
UX Autres créances clients | 854 635.00 | | | 854 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
VB T. V. A. | 328 038.00 | | | 328 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 925.00 | | | 2 491 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 372.00 | 144 268.00 | 1 091 604.00 | 1 273 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 807 559.00 | 2 807 559.00 | | 2 807 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
VP Divers | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 021.00 | 3 874 407.00 | 143 614.00 | 4 018 021.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 687.00 | 6 433 583.00 | 1 091 604.00 | 7 562 687.00 |