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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 10 698.00 | 4 382.00 | 6 316.00 | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 899.00 | 262 207.00 | 5 692.00 | 267 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 337.00 | 291 951.00 | 68 386.00 | 360 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 092.00 | 628 118.00 | 215 974.00 | 844 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 760.00 | 438 135.00 | 873 626.00 | 1 311 760.00 |
BN En cours de production de biens | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 597 037.00 | 739 791.00 | 2 857 246.00 | 3 597 037.00 |
BT Marchandises | 402 107.00 | 90 471.00 | 311 636.00 | 402 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 578.00 | 2 949 194.00 | 1 424 384.00 | 4 373 578.00 |
BZ Autres créances | 1 268 231.00 | 251 340.00 | 1 016 891.00 | 1 268 231.00 |
CF Disponibilités | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 302.00 | 4 468 931.00 | 6 840 372.00 | 11 309 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 395.00 | 5 097 049.00 | 7 056 346.00 | 12 153 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 062 679.00 | | | -4 062 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 953.00 | | | -1 927 953.00 |
DL TOTAL (I) | -5 677 042.00 | | | -5 677 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 625.00 | | | 2 465 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218 826.00 | | | 6 218 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 138.00 | | | 2 262 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 516.00 | | | 883 516.00 |
EA Autres dettes | 881 803.00 | | | 881 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 388.00 | | | 12 733 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 346.00 | | | 7 056 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 733 388.00 | | | 12 733 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 739.00 | | | 1 348 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 762.00 | 63 048.00 | 1 706 811.00 | 1 643 762.00 |
FD Production vendue biens | 6 819 484.00 | 1 181 582.00 | 8 001 066.00 | 6 819 484.00 |
FG Production vendue services | 257 736.00 | 2 656.00 | 260 393.00 | 257 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 983.00 | 1 247 286.00 | 9 968 269.00 | 8 720 983.00 |
FM Production stockée | | | -1 605 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 255 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 727 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 159.00 | | | -166 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 408.00 | | | 11 860 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 788 361.00 | | | 13 788 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 953.00 | | | -1 927 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 685.00 | | 104 300.00 | 835 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 330.00 | 135 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 893.00 | 844 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 563.00 | 638 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 895.00 | | 39 602.00 | 668 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 212.00 | | 64 698.00 | 97 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 993.00 | 36 603.00 | 48 354.00 | 617 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 861.00 | 841.00 | | 46 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 131.00 | 35 762.00 | 48 354.00 | 571 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 716 321.00 | 1 268 397.00 | 1 716 321.00 | 1 716 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327 848.00 | 1 625 133.00 | 3 788.00 | 1 327 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 727 762.00 | 251 340.00 | 1 727 762.00 | 1 727 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793 807.00 | 3 144 870.00 | 3 447 871.00 | 4 793 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793 807.00 | 3 144 870.00 | 3 447 871.00 | 4 793 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893 530.00 | 1 720 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 251 340.00 | 1 727 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 138.00 | 2 262 138.00 | | 2 262 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 803.00 | 881 803.00 | | 881 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
UX Autres créances clients | 839 069.00 | 839 069.00 | | 839 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534 508.00 | 3 534 508.00 | | 3 534 508.00 |
VB T. V. A. | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
VC Groupe et associés | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 739.00 | 1 348 739.00 | | 1 348 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 887.00 | 1 116 887.00 | | 1 116 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 208 826.00 | 6 208 826.00 | | 6 208 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 079.00 | 800 079.00 | | 800 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 407.00 | 5 711 827.00 | 135 580.00 | 5 847 407.00 |
VW T.V.A. | 469 543.00 | 469 543.00 | | 469 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 908.00 | 12 711 908.00 | | 12 711 908.00 |