| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 10 698.00 | 5 452.00 | 5 246.00 | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 899.00 | 266 518.00 | 1 381.00 | 267 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 915.00 | 286 860.00 | 3 054.00 | 289 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 607.00 | 625 644.00 | 139 963.00 | 765 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 586.00 | 434 491.00 | 556 095.00 | 990 586.00 |
BN En cours de production de biens | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 684 281.00 | 847 992.00 | 1 836 290.00 | 2 684 281.00 |
BT Marchandises | 447 116.00 | 106 880.00 | 340 236.00 | 447 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 911.00 | 77 492.00 | 612 420.00 | 689 911.00 |
BZ Autres créances | 743 832.00 | 251 340.00 | 492 492.00 | 743 832.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 661.00 | 1 718 194.00 | 3 993 468.00 | 5 711 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 268.00 | 2 343 837.00 | 4 133 431.00 | 6 477 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | -5 990 632.00 | | | -5 990 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 468.00 | | | 916 468.00 |
DL TOTAL (I) | -4 760 574.00 | | | -4 760 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 493.00 | | | 2 462 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 892.00 | | | 3 328 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 227.00 | | | 1 782 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 473.00 | | | 772 473.00 |
EA Autres dettes | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 436.00 | | | 8 809 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 431.00 | | | 4 133 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 214.00 | | | 7 308 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 739.00 | | | 1 348 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 186.00 | 72 627.00 | 1 384 813.00 | 1 312 186.00 |
FD Production vendue biens | 5 370 012.00 | 863 283.00 | 6 233 295.00 | 5 370 012.00 |
FG Production vendue services | 233 165.00 | 2 027.00 | 235 191.00 | 233 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 363.00 | 937 937.00 | 7 853 300.00 | 6 915 363.00 |
FM Production stockée | | | -905 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395 148.00 | |
GE Autres charges | | | 105 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 627 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404 607.00 | | | 3 404 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832 454.00 | | | 2 832 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237 061.00 | | | 6 237 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565 487.00 | | | 3 565 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693 108.00 | | | 3 693 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543 953.00 | | | 2 543 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 546.00 | | | 14 583 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 078.00 | | | 13 667 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 468.00 | | | 916 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 092.00 | | | 844 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 298.00 | 130 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 486.00 | 765 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 66 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 422.00 | 568 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 934.00 | | | 638 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 242.00 | 40 198.00 | 73 187.00 | 606 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 702.00 | | 2 765.00 | 47 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 540.00 | 40 198.00 | 70 422.00 | 558 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 569.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 514.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 268 397.00 | 1 389 362.00 | 1 268 397.00 | 1 268 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 949 194.00 | 5 786.00 | 2 877 488.00 | 2 949 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490 807.00 | 1 425 662.00 | 4 145 885.00 | 4 490 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490 807.00 | 1 510 231.00 | 4 145 885.00 | 4 490 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 227.00 | 800 727.00 | 106 504.00 | 1 782 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 468.00 | 100 313.00 | 69 909.00 | 252 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 143.00 | 454 143.00 | | 454 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
UX Autres créances clients | 592 619.00 | 592 619.00 | | 592 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VB T. V. A. | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VC Groupe et associés | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 739.00 | 1 348 739.00 | | 1 348 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 754.00 | | 144 788.00 | 1 113 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 892.00 | 311 050.00 | | 3 318 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 185.00 | 6 940.00 | 2 112.00 | 23 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 230.00 | 324 230.00 | | 324 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 953.00 | 1 457 671.00 | 130 281.00 | 1 587 953.00 |
VW T.V.A. | 400 197.00 | 111 016.00 | 37 594.00 | 400 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 228.00 | 3 239 550.00 | 360 907.00 | 8 800 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |