| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 702.00 | 46 861.00 | 841.00 | 47 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 10 698.00 | 3 312.00 | 7 386.00 | 10 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 899.00 | 256 955.00 | 10 944.00 | 267 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 298.00 | 310 864.00 | 79 434.00 | 390 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 685.00 | 639 869.00 | 195 816.00 | 835 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 445.00 | 442 415.00 | 910 030.00 | 1 352 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 260 969.00 | 794 179.00 | 4 466 790.00 | 5 260 969.00 |
BT Marchandises | 568 677.00 | 479 726.00 | 88 951.00 | 568 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 037.00 | 1 327 848.00 | 134 189.00 | 1 462 037.00 |
BZ Autres créances | 2 044 544.00 | 1 727 762.00 | 316 781.00 | 2 044 544.00 |
CF Disponibilités | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 889 066.00 | 4 771 931.00 | 6 117 135.00 | 10 889 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 752.00 | 5 411 800.00 | 6 312 952.00 | 11 724 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 761.00 | | | 1 361 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 424 440.00 | | | -5 424 440.00 |
DL TOTAL (I) | -3 749 089.00 | | | -3 749 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 349.00 | | | 1 229 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 917.00 | | | 5 611 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 841.00 | | | 2 481 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 280.00 | | | 432 280.00 |
EA Autres dettes | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 040.00 | | | 10 062 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 952.00 | | | 6 312 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 040.00 | | | 10 062 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 378.00 | 43 506.00 | 1 257 884.00 | 1 214 378.00 |
FD Production vendue biens | 5 631 269.00 | 1 854 827.00 | 7 486 096.00 | 5 631 269.00 |
FG Production vendue services | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 599.00 | 1 898 333.00 | 9 065 931.00 | 7 167 599.00 |
FM Production stockée | | | 758 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 631 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 727 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 383 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 252.00 | | | -170 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 758.00 | | | -129 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 121 376.00 | | | 11 121 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 816.00 | | | 16 545 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 424 440.00 | | | -5 424 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 738.00 | | 20 850.00 | 961 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 402.00 | 97 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 902.00 | 835 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 500.00 | 668 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 545.00 | | 850.00 | 748 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 614.00 | | 20 000.00 | 143 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 734.00 | 64 758.00 | 80 500.00 | 633 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 939.00 | 922.00 | | 45 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 794.00 | 63 836.00 | 80 500.00 | 587 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 474.00 | 1 716 321.00 | 1 076 474.00 | 1 076 474.00 |
6T Sur comptes clients | 55 408.00 | 1 277 039.00 | 4 599.00 | 55 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 727 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 882.00 | 4 742 998.00 | 1 081 073.00 | 1 131 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 605.00 | 4 742 998.00 | 1 100 796.00 | 1 151 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015 236.00 | 1 081 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 727 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 841.00 | 2 481 841.00 | | 2 481 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 347.00 | 116 347.00 | | 116 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 431.00 | 299 431.00 | | 299 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 882.00 | | | 1 366 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
VB T. V. A. | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 762.00 | | | 1 727 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 349.00 | 1 229 349.00 | | 1 229 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 601 917.00 | 5 601 917.00 | | 5 601 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VP Divers | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 568.00 | 3 575 356.00 | 97 212.00 | 3 672 568.00 |
VW T.V.A. | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 819.00 | 10 054 819.00 | | 10 054 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |