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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 926.00 | 227 734.00 | 192.00 | 227 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 908.00 | 191 693.00 | 14 215.00 | 205 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 279.00 | 452 893.00 | 801 386.00 | 1 254 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 934.00 | 441 877.00 | 256 057.00 | 697 934.00 |
BN En cours de production de biens | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 473 844.00 | 870 292.00 | 1 603 553.00 | 2 473 844.00 |
BT Marchandises | 483 480.00 | 108 671.00 | 374 809.00 | 483 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 330.00 | 80 255.00 | 520 075.00 | 600 330.00 |
BZ Autres créances | 699 435.00 | 251 340.00 | 448 095.00 | 699 435.00 |
CF Disponibilités | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 639.00 | 1 752 435.00 | 3 402 203.00 | 5 154 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 918.00 | 2 205 328.00 | 4 203 589.00 | 6 408 918.00 |
CU Autres participations | 675 979.00 | | 675 979.00 | 675 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 710 754.00 | | | 710 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
DH Report à nouveau | -5 074 164.00 | | | -5 074 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 896.00 | | | -591 896.00 |
DL TOTAL (I) | -4 641 716.00 | | | -4 641 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 349.00 | | | 2 814 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 914.00 | | | 3 384 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 379.00 | | | 1 506 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 507.00 | | | 912 507.00 |
EA Autres dettes | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 845 306.00 | | | 8 845 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 589.00 | | | 4 203 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 960.00 | | | 1 951 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 595.00 | | | 1 700 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 960.00 | 95 348.00 | 1 682 308.00 | 1 586 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 941 299.00 | 303 819.00 | 3 245 118.00 | 2 941 299.00 |
FG Production vendue services | 162 392.00 | 644.00 | 163 035.00 | 162 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 651.00 | 399 811.00 | 5 090 462.00 | 4 690 651.00 |
FM Production stockée | | | -278 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430 447.00 | |
GE Autres charges | | | 48 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 956.00 | | | 901 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 288.00 | | | 1 032 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 576.00 | | | 911 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 858.00 | | | 7 301 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 754.00 | | | 7 893 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 896.00 | | | -591 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 607.00 | 710 754.00 | 939 500.00 | 765 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 047.00 | 786 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 581.00 | 1 254 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 347.00 | 33 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 187.00 | 433 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 512.00 | 710 754.00 | 17 755.00 | 568 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 281.00 | | 921 745.00 | 130 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 253.00 | 16 476.00 | 158 713.00 | 573 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | | 33 347.00 | 44 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 316.00 | 16 476.00 | 125 366.00 | 528 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 389 362.00 | 1 420 840.00 | 1 389 362.00 | 1 389 362.00 |
6T Sur comptes clients | 77 492.00 | 9 606.00 | 6 843.00 | 77 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 584.00 | 1 430 447.00 | 1 426 719.00 | 1 770 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 153.00 | 1 430 447.00 | 1 511 288.00 | 1 855 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 379.00 | 638 277.00 | 45 798.00 | 1 506 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 805.00 | 149 466.00 | 135 750.00 | 403 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 121.00 | 501 121.00 | | 501 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
VB T. V. A. | 95 842.00 | 26 550.00 | 69 292.00 | 95 842.00 |
VC Groupe et associés | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 595.00 | 351 882.00 | 107 897.00 | 1 700 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 754.00 | | 89 100.00 | 1 113 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 914.00 | 377 165.00 | | 3 384 914.00 |
VP Divers | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 338.00 | 15 830.00 | 921.00 | 27 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 159.00 | 337 159.00 | | 337 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 755.00 | 1 004 914.00 | 530 841.00 | 1 535 755.00 |
VW T.V.A. | 398 760.00 | 109 579.00 | 23 134.00 | 398 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836 869.00 | 1 943 523.00 | 402 600.00 | 8 836 869.00 |