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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 278.00 | 61 923.00 | 4 355.00 | 66 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 869.00 | 84 061.00 | 3 808.00 | 87 869.00 |
AP Constructions | 235 379.00 | 94 690.00 | 140 689.00 | 235 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 798.00 | 145 101.00 | 93 697.00 | 238 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 336.00 | 385 776.00 | 255 560.00 | 641 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 343.00 | 5 253.00 | 1 645 090.00 | 1 650 343.00 |
BZ Autres créances | 322 742.00 | | 322 742.00 | 322 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 245.00 | 5 253.00 | 2 051 992.00 | 2 057 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 581.00 | 391 029.00 | 2 307 552.00 | 2 698 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 625 567.00 | | | 625 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 429.00 | | | 346 429.00 |
DL TOTAL (I) | 989 596.00 | | | 989 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 246.00 | | | 265 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 715.00 | | | 695 715.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 956.00 | | | 1 317 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 552.00 | | | 2 307 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 187.00 | | | 1 215 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 768.00 | 33 333.00 | 3 279 101.00 | 3 245 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 768.00 | 33 333.00 | 3 279 101.00 | 3 245 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 826.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 229.00 | | | 3 306 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 800.00 | | | 2 959 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 429.00 | | | 346 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 947.00 | | 52 064.00 | 589 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 641 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 474 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 319.00 | | 2 828.00 | 151 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 215.00 | | 48 636.00 | 426 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 600.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 211.00 | 70 826.00 | 261.00 | 315 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 222.00 | 16 763.00 | | 129 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 989.00 | 54 063.00 | 261.00 | 185 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 006.00 | | 3 753.00 | 9 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 006.00 | | 3 753.00 | 9 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 006.00 | | 3 753.00 | 9 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 061.00 | | | 1 644 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VC Groupe et associés | 253 771.00 | | | 253 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 181.00 | 61 412.00 | 102 769.00 | 164 181.00 |
VI Groupe et associés | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 245.00 | 2 010 232.00 | 13 012.00 | 2 023 245.00 |
VW T.V.A. | 353 334.00 | 353 334.00 | | 353 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 956.00 | 1 215 187.00 | 102 769.00 | 1 317 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
ST Autres comptes | 409 501.00 | | | 409 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YT Sous‐traitance | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 495.00 | | | 720 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 708.00 | | | 1 017 708.00 |