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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 35 537.00 | 11 741.00 | 47 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 283.00 | 643 946.00 | 482 337.00 | 1 126 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 559.00 | 679 483.00 | 520 077.00 | 1 199 559.00 |
BP En cours de production de services | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 622.00 | | 6 666 622.00 | 6 666 622.00 |
BZ Autres créances | 1 604 047.00 | | 1 604 047.00 | 1 604 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 435 150.00 | | 435 150.00 | 435 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 237.00 | | 8 915 237.00 | 8 915 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 796.00 | 679 483.00 | 9 435 313.00 | 10 114 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DG Autres réserves | 2 557 937.00 | | | 2 557 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 847.00 | | | 528 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 578.00 | | | 3 438 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 619.00 | | | 2 171 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 415.00 | | | 1 906 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 079.00 | | | 1 732 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 735.00 | | | 5 996 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 313.00 | | | 9 435 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 463.00 | | | 4 352 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 909 633.00 | | 7 909 633.00 | 7 909 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 909 633.00 | | 7 909 633.00 | 7 909 633.00 |
FM Production stockée | | | 130 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 802.00 | | | 169 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 105.00 | | | 8 139 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 259.00 | | | 7 610 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 847.00 | | | 528 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 300.00 | | 49 094.00 | 1 165 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 1 199 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 1 126 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 1 878.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 600.00 | | 45 017.00 | 1 095 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | 2 199.00 | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 377.00 | 126 939.00 | 14 834.00 | 567 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123.00 | 8 914.00 | 500.00 | 27 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 254.00 | 118 026.00 | 14 334.00 | 540 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 415.00 | 1 906 415.00 | | 1 906 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 999.00 | 392 999.00 | | 392 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 606.00 | 214 606.00 | | 214 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 622.00 | 6 666 622.00 | | 6 666 622.00 |
VB T. V. A. | 346 075.00 | 346 075.00 | | 346 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 180.00 | 1 226 180.00 | | 1 226 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 619.00 | 527 347.00 | 1 644 272.00 | 2 171 619.00 |
VI Groupe et associés | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 874.00 | | | 329 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 180.00 | 8 285 183.00 | 25 998.00 | 8 311 180.00 |
VW T.V.A. | 1 101 121.00 | 1 101 121.00 | | 1 101 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 735.00 | 4 352 463.00 | 1 644 272.00 | 5 996 735.00 |