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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 913.00 | 67 083.00 | 14 830.00 | 81 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 374.00 | 405 423.00 | 564 951.00 | 970 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 244.00 | 472 506.00 | 594 737.00 | 1 067 244.00 |
BP En cours de production de services | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 600.00 | | 3 614 600.00 | 3 614 600.00 |
BZ Autres créances | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 945 639.00 | | 945 639.00 | 945 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 015.00 | | 4 921 015.00 | 4 921 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 258.00 | 472 506.00 | 5 515 752.00 | 5 988 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 1 446 487.00 | | | 1 446 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 429.00 | | | 750 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 821.00 | | | 2 544 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 049.00 | | | 287 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 556.00 | | | 878 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 432.00 | | | 1 519 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 931.00 | | | 2 970 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 752.00 | | | 5 515 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 833.00 | | | 2 754 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 010 715.00 | 157 092.00 | 7 167 807.00 | 7 010 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 715.00 | 157 092.00 | 7 167 807.00 | 7 010 715.00 |
FM Production stockée | | | 12 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 932.00 | | | 366 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 711.00 | | | 7 367 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 281.00 | | | 6 617 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 429.00 | | | 750 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 354.00 | | 339 873.00 | 868 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 984.00 | 1 067 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 463.00 | 81 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 520.00 | 970 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 401.00 | | 11 976.00 | 106 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 777.00 | | 327 117.00 | 747 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 176.00 | | 780.00 | 14 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 008.00 | 108 729.00 | 93 231.00 | 457 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 486.00 | 9 060.00 | 36 463.00 | 94 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 522.00 | 99 668.00 | 56 767.00 | 362 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 556.00 | 878 556.00 | | 878 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 095.00 | 439 095.00 | | 439 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 721.00 | 279 721.00 | | 279 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 600.00 | 3 614 600.00 | | 3 614 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
VC Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 049.00 | 70 950.00 | 172 142.00 | 287 049.00 |
VI Groupe et associés | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 387.00 | 3 859 431.00 | 14 956.00 | 3 874 387.00 |
VW T.V.A. | 775 816.00 | 775 816.00 | | 775 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 931.00 | 2 754 833.00 | 172 142.00 | 2 970 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 610.00 | | | 777 610.00 |
ST Autres comptes | 736 160.00 | | | 736 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
YT Sous‐traitance | 818 407.00 | | | 818 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 228.00 | | | 1 323 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 054.00 | | | 407 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 597 610.00 | | | 2 597 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |