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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 900.00 | 27 123.00 | 18 777.00 | 45 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 600.00 | 540 254.00 | 555 346.00 | 1 095 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 300.00 | 567 377.00 | 597 922.00 | 1 165 300.00 |
BP En cours de production de services | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 491.00 | | 6 271 491.00 | 6 271 491.00 |
BZ Autres créances | 1 031 654.00 | | 1 031 654.00 | 1 031 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 785 434.00 | | 785 434.00 | 785 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 995.00 | | 8 199 995.00 | 8 199 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 295.00 | 567 377.00 | 8 797 917.00 | 9 365 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DG Autres réserves | 2 477 426.00 | | | 2 477 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 511.00 | | | 500 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 532.00 | | | 3 330 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 896.00 | | | 2 495 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 011.00 | | | 1 001 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 921.00 | | | 1 797 921.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 386.00 | | | 5 467 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 917.00 | | | 8 797 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 540.00 | | | 3 306 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 006 800.00 | | 7 006 800.00 | 7 006 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 800.00 | | 7 006 800.00 | 7 006 800.00 |
FM Production stockée | | | -99 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 335.00 | | | 6 984 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 824.00 | | | 6 483 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 511.00 | | | 500 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 738.00 | | 110 737.00 | 1 138 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 175.00 | 1 165 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 040.00 | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 135.00 | 1 095 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | 12 960.00 | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 801.00 | | 88 934.00 | 1 055 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | 8 843.00 | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 533.00 | 133 714.00 | 77 870.00 | 511 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 429.00 | 5 429.00 | 28 735.00 | 50 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 105.00 | 128 284.00 | 49 135.00 | 461 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 011.00 | 1 001 011.00 | | 1 001 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 610.00 | 356 610.00 | | 356 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 491.00 | 6 271 491.00 | | 6 271 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VC Groupe et associés | 746 557.00 | 746 557.00 | | 746 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 896.00 | 335 050.00 | 2 160 846.00 | 2 495 896.00 |
VI Groupe et associés | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VP Divers | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 912.00 | 7 350 113.00 | 23 799.00 | 7 373 912.00 |
VW T.V.A. | 1 147 305.00 | 1 147 305.00 | | 1 147 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 386.00 | 3 306 540.00 | 2 160 846.00 | 5 467 386.00 |