| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 401.00 | 94 486.00 | 11 914.00 | 106 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 025.00 | 362 522.00 | 337 502.00 | 700 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 354.00 | 457 008.00 | 411 346.00 | 868 354.00 |
BP En cours de production de services | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 906.00 | 100 000.00 | 3 001 906.00 | 3 101 906.00 |
BZ Autres créances | 232 382.00 | | 232 382.00 | 232 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 435 039.00 | | 435 039.00 | 435 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 489.00 | 100 000.00 | 3 784 489.00 | 3 884 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 843.00 | 557 008.00 | 4 195 835.00 | 4 752 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 875 202.00 | | | 875 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 190.00 | | | 689 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 392.00 | | | 1 894 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 892.00 | | | 665 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 884.00 | | | 1 314 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 443.00 | | | 2 301 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 835.00 | | | 4 195 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 647.00 | | | 2 144 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 145.00 | | 5 887 145.00 | 5 887 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 145.00 | | 5 887 145.00 | 5 887 145.00 |
FM Production stockée | | | 102 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 550.00 | | | 6 138 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 360.00 | | | 5 449 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 190.00 | | | 689 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 925.00 | | 526 927.00 | 700 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 327.00 | 121 170.00 | 868 354.00 | 238 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 497.00 | 106 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 327.00 | 28 673.00 | 747 777.00 | 238 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 667.00 | | 18 231.00 | 180 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 245.00 | | 507 532.00 | 507 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | 1 164.00 | 13 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 175.00 | 80 583.00 | 80 749.00 | 457 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 657.00 | 14 468.00 | 77 639.00 | 157 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 518.00 | 66 114.00 | 3 110.00 | 299 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 892.00 | 665 892.00 | | 665 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 803.00 | 378 803.00 | | 378 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 096.00 | 275 096.00 | | 275 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 906.00 | | | 3 101 906.00 |
VB T. V. A. | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
VC Groupe et associés | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 232.00 | 79 436.00 | 156 796.00 | 236 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 521.00 | 3 226 345.00 | 134 176.00 | 3 360 521.00 |
VW T.V.A. | 620 018.00 | 620 018.00 | | 620 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 443.00 | 2 144 647.00 | 156 796.00 | 2 301 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 844.00 | | | 663 844.00 |
ST Autres comptes | 696 185.00 | | | 696 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 830 908.00 | | | 1 830 908.00 |
YT Sous‐traitance | 477 011.00 | | | 477 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 626.00 | | | 1 268 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 941.00 | | | 2 036 941.00 |