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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 980.00 | 50 429.00 | 17 552.00 | 67 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 801.00 | 461 105.00 | 594 696.00 | 1 055 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 738.00 | 511 533.00 | 627 204.00 | 1 138 738.00 |
BP En cours de production de services | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 737.00 | | 5 123 737.00 | 5 123 737.00 |
BZ Autres créances | 972 987.00 | | 972 987.00 | 972 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 595.00 | | 6 318 595.00 | 6 318 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 333.00 | 511 533.00 | 6 945 800.00 | 7 457 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DG Autres réserves | 2 095 386.00 | | | 2 095 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 040.00 | | | 802 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 761.00 | | | 3 248 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 443.00 | | | 590 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 773.00 | | | 1 365 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 044.00 | | | 1 616 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 039.00 | | | 3 697 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 800.00 | | | 6 945 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 428.00 | | | 3 523 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 345.00 | | | 374 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 441 376.00 | | 7 441 376.00 | 7 441 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 376.00 | | 7 441 376.00 | 7 441 376.00 |
FM Production stockée | | | 48 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 464.00 | | | 306 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 991.00 | | | 7 559 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 951.00 | | | 6 757 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 040.00 | | | 802 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 244.00 | | 163 937.00 | 1 067 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 443.00 | 1 138 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 933.00 | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 510.00 | 1 055 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 913.00 | | 12 000.00 | 81 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 374.00 | | 151 937.00 | 970 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 506.00 | 124 692.00 | 85 665.00 | 472 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 083.00 | 8 619.00 | 25 274.00 | 67 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 423.00 | 116 073.00 | 60 391.00 | 405 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 773.00 | 1 365 773.00 | | 1 365 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 781.00 | 418 781.00 | | 418 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 439.00 | 217 439.00 | | 217 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 123 737.00 | 5 123 737.00 | | 5 123 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
VC Groupe et associés | 647 894.00 | 647 894.00 | | 647 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 345.00 | 374 345.00 | | 374 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 099.00 | 42 488.00 | 173 610.00 | 216 099.00 |
VI Groupe et associés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 715.00 | 6 141 759.00 | 14 956.00 | 6 156 715.00 |
VW T.V.A. | 947 477.00 | 947 477.00 | | 947 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 039.00 | 3 523 428.00 | 173 610.00 | 3 697 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 741.00 | | | 652 741.00 |
ST Autres comptes | 876 207.00 | | | 876 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
YT Sous‐traitance | 916 809.00 | | | 916 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 838.00 | | | 1 345 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 324.00 | | | 398 324.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732 796.00 | | | 2 732 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |