| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 809.00 | 875.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 651.00 | 100 539.00 | 68 112.00 | 168 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 881.00 | 101 348.00 | 75 533.00 | 176 881.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 843.00 | 101 348.00 | 455 495.00 | 556 843.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 772.00 | 220 984.00 | | 193 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | 15 165.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 268 791.00 | 244 534.00 | | 268 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 009.00 | 27 778.00 | | 44 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 75 751.00 | | 79 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 218.00 | 49 521.00 | | 60 218.00 |
EA Autres dettes | | 17 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594.00 | 1 755.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 704.00 | 172 798.00 | | 186 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 495.00 | 417 332.00 | | 455 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 532.00 | 156 913.00 | | 158 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 380.00 | | 491 380.00 | 491 380.00 |
FG Production vendue services | 366 556.00 | | 366 556.00 | 366 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 936.00 | | 857 936.00 | 857 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | 2 564.00 | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 3 600.00 | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | -2 405.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 1 314.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 841.00 | 739 845.00 | | 865 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 584.00 | 724 680.00 | | 841 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 257.00 | 15 165.00 | | 24 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 231.00 | | 48 856.00 | 133 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 176 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 168 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 1 684.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 661.00 | | 41 171.00 | 128 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 6 000.00 | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 116.00 | 20 438.00 | 5 206.00 | 86 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 809.00 | 4 025.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | 19 629.00 | 1 181.00 | 82 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 972.00 | 15 800.00 | 28 172.00 | 43 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 467.00 | 229 967.00 | 6 500.00 | 236 467.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 704.00 | 158 532.00 | 28 172.00 | 186 704.00 |