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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 208.00 | 1 092.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 830.00 | 117 349.00 | 30 481.00 | 147 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 676.00 | 121 557.00 | 38 119.00 | 159 676.00 |
BT Marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 932.00 | 7 858.00 | 241 074.00 | 248 932.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 283.00 | 7 858.00 | 557 425.00 | 565 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 959.00 | 129 415.00 | 595 544.00 | 724 959.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 747.00 | 213 986.00 | | 255 747.00 |
DH Report à nouveau | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | 41 760.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 367 929.00 | 335 988.00 | | 367 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 10 596.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 34 594.00 | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 627.00 | 44 877.00 | | 59 627.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 11 035.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 319.00 | 5 240.00 | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 615.00 | 181 342.00 | | 227 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 544.00 | 517 330.00 | | 595 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 615.00 | 176 769.00 | | 227 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 607.00 | | 9 499.00 | 157 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 159 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 429.00 | 147 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 1 720.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 481.00 | | 7 779.00 | 147 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 582.00 | 10 703.00 | 6 728.00 | 117 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 2 154.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 528.00 | 8 549.00 | 6 728.00 | 115 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | 4 160.00 | 348.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 4 160.00 | 348.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 4 160.00 | 348.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 502.00 | 239 502.00 | | 239 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 535.00 | 300 035.00 | 6 500.00 | 306 535.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 615.00 | 227 615.00 | | 227 615.00 |