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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 2 054.00 | 1 526.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 481.00 | 115 528.00 | 31 953.00 | 147 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 607.00 | 117 582.00 | 40 024.00 | 157 607.00 |
BT Marchandises | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 972.00 | 4 045.00 | 226 927.00 | 230 972.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 198 714.00 | | 198 714.00 | 198 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 351.00 | 4 045.00 | 477 306.00 | 481 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 958.00 | 121 628.00 | 517 330.00 | 638 958.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 986.00 | 213 791.00 | | 213 986.00 |
DH Report à nouveau | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | 75 196.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 335 988.00 | 369 228.00 | | 335 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | 17 338.00 | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 79 287.00 | | 34 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 54 434.00 | | 44 877.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | 3 688.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 342.00 | 154 746.00 | | 181 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 330.00 | 523 974.00 | | 517 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 769.00 | 144 157.00 | | 176 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 093.00 | | 11 084.00 | 166 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 571.00 | 157 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 571.00 | 147 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | 1 596.00 | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 563.00 | | 9 488.00 | 157 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 333.00 | 12 409.00 | 19 160.00 | 124 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 441.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 721.00 | 11 968.00 | 19 160.00 | 122 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | 3 551.00 | 8 225.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | 3 551.00 | 8 225.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | 3 551.00 | 8 225.00 | 8 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | 8 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 589.00 | 6 016.00 | 4 573.00 | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 578.00 | 256 078.00 | 6 500.00 | 262 578.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 342.00 | 176 769.00 | 4 573.00 | 181 342.00 |