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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 168.00 | 110 234.00 | 44 934.00 | 155 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 850.00 | 111 369.00 | 51 480.00 | 162 850.00 |
BT Marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 217.00 | 11 089.00 | 311 128.00 | 322 217.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 059.00 | 11 089.00 | 540 970.00 | 552 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 908.00 | 122 458.00 | 592 450.00 | 714 908.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 791.00 | 193 772.00 | | 213 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 241.00 | 24 257.00 | | 50 241.00 |
DL TOTAL (I) | 319 032.00 | 268 791.00 | | 319 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 193.00 | 44 009.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 948.00 | 79 883.00 | | 150 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 60 218.00 | | 66 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 444.00 | 2 594.00 | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 418.00 | 186 704.00 | | 273 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 450.00 | 455 495.00 | | 592 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 092.00 | 158 532.00 | | 256 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 672.00 | | 520 672.00 | 520 672.00 |
FG Production vendue services | 413 455.00 | | 413 455.00 | 413 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 128.00 | | 934 128.00 | 934 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 3 294.00 | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 3 523.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 3 523.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 3 523.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 2 863.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 986.00 | 865 841.00 | | 943 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 745.00 | 841 584.00 | | 893 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 241.00 | 24 257.00 | | 50 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 881.00 | | 1 171.00 | 176 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 203.00 | 162 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 155 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | | 1 171.00 | 168 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 348.00 | 25 224.00 | 15 203.00 | 101 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 875.00 | 549.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | 24 349.00 | 14 654.00 | 100 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 172.00 | 10 846.00 | 17 326.00 | 28 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 028.00 | 337 528.00 | 6 500.00 | 344 028.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 418.00 | 256 092.00 | 17 326.00 | 273 418.00 |