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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 909.00 | 131 278.00 | 28 632.00 | 159 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 176.00 | 135 999.00 | 35 178.00 | 171 176.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 732.00 | 4 300.00 | 189 432.00 | 193 732.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 562.00 | 4 300.00 | 417 262.00 | 421 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 738.00 | 140 298.00 | 452 440.00 | 592 738.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 781.00 | 212 929.00 | | 240 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031.00 | 27 853.00 | | 32 031.00 |
DL TOTAL (I) | 327 812.00 | 295 782.00 | | 327 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 486.00 | 71 197.00 | | 55 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 48 960.00 | | 53 026.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 581.00 | 16 257.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 627.00 | 136 415.00 | | 124 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 440.00 | 432 196.00 | | 452 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 762.00 | 16 414.00 | | 154 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 495.00 | 16 414.00 | | 143 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 280.00 | 10 718.00 | | 125 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 462.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 021.00 | 10 257.00 | | 121 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | 4 300.00 | 7 858.00 | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | 4 300.00 | 7 858.00 | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | 4 300.00 | 7 858.00 | 7 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 7 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 572.00 | 188 572.00 | | 188 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 221.00 | 199 721.00 | 6 500.00 | 206 221.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 627.00 | 124 627.00 | | 124 627.00 |