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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 612.00 | 371.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 122 721.00 | 34 843.00 | 157 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 093.00 | 124 333.00 | 41 760.00 | 166 093.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 032.00 | 8 719.00 | 165 313.00 | 174 032.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 934.00 | 8 719.00 | 482 214.00 | 490 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 027.00 | 133 052.00 | 523 974.00 | 657 027.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
DH Report à nouveau | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | 50 241.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | 369 228.00 | 319 032.00 | | 369 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | 28 193.00 | | 17 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 150 948.00 | | 79 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 434.00 | 66 833.00 | | 54 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | 27 444.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 746.00 | 273 418.00 | | 154 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 974.00 | 592 450.00 | | 523 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 157.00 | 256 092.00 | | 144 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 794.00 | | 547 794.00 | 547 794.00 |
FG Production vendue services | 485 085.00 | | 485 085.00 | 485 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 879.00 | | 1 032 879.00 | 1 032 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | 2 561.00 | | 3 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 10 315.00 | | 19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 945.00 | 943 986.00 | | 1 044 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 749.00 | 893 745.00 | | 969 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 196.00 | 50 241.00 | | 75 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 850.00 | | 3 243.00 | 162 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 848.00 | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 168.00 | | 2 395.00 | 155 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 369.00 | 12 964.00 | | 111 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 477.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 234.00 | 12 487.00 | | 110 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 3 205.00 | 5 575.00 | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089.00 | 3 205.00 | 5 575.00 | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | 3 205.00 | 5 575.00 | 11 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 326.00 | 6 737.00 | 10 589.00 | 17 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 926.00 | 188 426.00 | 6 500.00 | 194 926.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 746.00 | 144 157.00 | 10 589.00 | 154 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |