| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 946.00 | 6 008.00 | 61 938.00 | 67 946.00 |
AH Fonds commercial | 2 669 431.00 | 70 053.00 | 2 599 378.00 | 2 669 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 638.00 | 145 481.00 | 37 156.00 | 182 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364 693.00 | 2 669 209.00 | 695 484.00 | 3 364 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 898.00 | 2 890 751.00 | 3 499 146.00 | 6 389 898.00 |
BT Marchandises | 2 363 497.00 | 248 700.00 | 2 114 796.00 | 2 363 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 728.00 | 15 979.00 | 203 749.00 | 219 728.00 |
CF Disponibilités | 610 363.00 | | 610 363.00 | 610 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 649.00 | 265 700.00 | 3 733 949.00 | 3 999 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 389 547.00 | 3 156 452.00 | 7 233 095.00 | 10 389 547.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 055.00 | 2 138 055.00 | | 2 138 055.00 |
DH Report à nouveau | 92 676.00 | 927 575.00 | | 92 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 080.00 | -834 899.00 | | -629 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 185.00 | 2 613 266.00 | | 1 984 185.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 3 809.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 885.00 | 111 807.00 | | 115 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 885.00 | 115 617.00 | | 137 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 224.00 | 37 588.00 | | 58 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 147.00 | 798 493.00 | | 1 256 147.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 8 181.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 024.00 | 4 636 478.00 | | 5 111 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 095.00 | 7 365 362.00 | | 7 233 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831 335.00 | | 10 831 335.00 | 10 831 335.00 |
FG Production vendue services | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 881.00 | | 10 929 881.00 | 10 929 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 347 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 011.00 | 32.00 | | 15 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 141.00 | 32.00 | | 15 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 821.00 | 29 669.00 | | 36 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 372.00 | 29 669.00 | | 152 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 231.00 | -29 636.00 | | -137 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 373.00 | | | -202 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 770.00 | 11 798 017.00 | | 11 643 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 851.00 | 12 632 916.00 | | 12 272 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 080.00 | -834 899.00 | | -629 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 090.00 | 9 726.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 147.00 | 1 256 147.00 | | 1 256 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 255.00 | 311 255.00 | | 311 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
UX Autres créances clients | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VB T. V. A. | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
VC Groupe et associés | 536 435.00 | | | 536 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 270.00 | 254 150.00 | 674 235.00 | 959 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 600.00 | 2 146 600.00 | | 2 146 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 181.00 | | | 158 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 520.00 | 1 025 788.00 | 85 732.00 | 1 111 520.00 |
VW T.V.A. | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 800.00 | 4 347 680.00 | 674 235.00 | 5 052 800.00 |