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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 119.00 | 61 858.00 | 11 262.00 | 73 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 296 148.00 | 467 621.00 | 1 828 527.00 | 2 296 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 325.00 | 146 581.00 | 2 744.00 | 149 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 094.00 | 2 319 198.00 | 380 896.00 | 2 700 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 250.00 | 3 008 460.00 | 2 310 791.00 | 5 319 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 922.00 | 55 359.00 | 253 563.00 | 308 922.00 |
BZ Autres créances | 1 712 860.00 | 1 175 561.00 | 537 299.00 | 1 712 860.00 |
CF Disponibilités | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 858.00 | 1 230 920.00 | 1 087 938.00 | 2 318 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 108.00 | 4 239 379.00 | 3 398 729.00 | 7 638 108.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
DH Report à nouveau | -5 749 092.00 | | | -5 749 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 596.00 | | | 3 445 596.00 |
DL TOTAL (I) | 217 094.00 | | | 217 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 169.00 | | | 298 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 169.00 | | | 298 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 168.00 | | | 342 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 506.00 | | | 1 421 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 285.00 | | | 937 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 465.00 | | | 2 883 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 729.00 | | | 3 398 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 529.00 | | | 1 656 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 509 648.00 | | 8 509 648.00 | 8 509 648.00 |
FG Production vendue services | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 624.00 | | 8 568 624.00 | 8 568 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434 877.00 | | | 4 434 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684 050.00 | | | 4 684 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 562.00 | | | 522 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161 488.00 | | | 4 161 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 786.00 | | | 13 535 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 190.00 | | | 10 090 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 596.00 | | | 3 445 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 748.00 | | 69 433.00 | 5 751 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 94 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 931.00 | 5 319 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 549.00 | 2 369 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 102.00 | 2 855 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 437.00 | | 30 380.00 | 2 529 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 247.00 | | 35 140.00 | 3 131 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 064.00 | | 3 913.00 | 91 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 411.00 | 187 828.00 | 313 602.00 | 2 653 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 15 337.00 | 2 500.00 | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 390.00 | 172 491.00 | 311 102.00 | 2 604 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 461.00 | 298 169.00 | 272 461.00 | 272 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 070.00 | 113 600.00 | 133 049.00 | 487 070.00 |
6T Sur comptes clients | 53 917.00 | 2 103.00 | 660.00 | 53 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 561.00 | | | 1 175 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 749.00 | 115 703.00 | 133 709.00 | 1 729 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 211.00 | 413 872.00 | 406 170.00 | 2 002 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 564.00 | 211 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 308.00 | 194 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 506.00 | 1 003 845.00 | 28 418.00 | 1 421 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 319.00 | 210 319.00 | | 210 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 596.00 | 199 995.00 | 149 931.00 | 464 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
UX Autres créances clients | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
VB T. V. A. | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 561.00 | | 1 175 561.00 | 1 175 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 168.00 | | 44 482.00 | 342 168.00 |
VI Groupe et associés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 868.00 | 13 276.00 | 6 447.00 | 62 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 995.00 | 844 798.00 | 1 324 197.00 | 2 168 995.00 |
VW T.V.A. | 199 502.00 | 46 658.00 | 19 870.00 | 199 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 437.00 | 1 616 571.00 | 249 148.00 | 2 843 437.00 |