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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 239.00 | 49 021.00 | 25 218.00 | 74 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 455 197.00 | 487 070.00 | 1 968 127.00 | 2 455 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 692.00 | 155 488.00 | 7 204.00 | 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 689.00 | 2 448 901.00 | 513 787.00 | 2 962 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 748.00 | 3 153 683.00 | 2 598 065.00 | 5 751 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 146.00 | 53 917.00 | 304 229.00 | 358 146.00 |
BZ Autres créances | 2 264 020.00 | 1 175 561.00 | 1 088 459.00 | 2 264 020.00 |
CF Disponibilités | 272 696.00 | | 272 696.00 | 272 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 960.00 | 1 229 477.00 | 1 734 483.00 | 2 963 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 709.00 | 4 383 160.00 | 4 332 548.00 | 8 715 709.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
DH Report à nouveau | -4 070 109.00 | | | -4 070 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 983.00 | | | -1 678 983.00 |
DL TOTAL (I) | -3 228 501.00 | | | -3 228 501.00 |
DP Provisions pour risques | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 461.00 | | | 272 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 569.00 | | | 855 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 049.00 | | | 5 056 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 973.00 | | | 989 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 588.00 | | | 7 288 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 548.00 | | | 4 332 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 288 588.00 | | | 7 288 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 094.00 | | 9 331 094.00 | 9 331 094.00 |
FG Production vendue services | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 195.00 | | 9 388 195.00 | 9 388 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 784 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 670.00 | | | -149 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 577.00 | | | 9 597 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276 560.00 | | | 11 276 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 983.00 | | | -1 678 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 246.00 | | 16 297.00 | 5 748 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 795.00 | 5 751 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 2 529 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 3 131 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 937.00 | | 1 000.00 | 2 535 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 384.00 | | 10 158.00 | 3 126 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 925.00 | | 5 139.00 | 85 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 924.00 | 181 966.00 | 4 478.00 | 2 475 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 164.00 | 14 857.00 | | 34 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 759.00 | 167 109.00 | 4 478.00 | 2 441 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 630.00 | 215 119.00 | 150 288.00 | 207 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 666.00 | 330 904.00 | 7 500.00 | 163 666.00 |
6T Sur comptes clients | 41 341.00 | 14 410.00 | 1 834.00 | 41 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 881.00 | 315 680.00 | | 859 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 090.00 | 660 994.00 | 9 334.00 | 1 078 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 720.00 | 876 113.00 | 159 622.00 | 1 285 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 602.00 | 143 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 831.00 | 16 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 049.00 | 5 056 049.00 | | 5 056 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 278.00 | 362 278.00 | | 362 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
UX Autres créances clients | 292 903.00 | 292 903.00 | | 292 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VB T. V. A. | 287 844.00 | 287 844.00 | | 287 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 249.00 | 1 272 249.00 | | 1 272 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 121.00 | 339 121.00 | | 339 121.00 |
VI Groupe et associés | 855 569.00 | 855 569.00 | | 855 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 786.00 | 703 786.00 | | 703 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 050.00 | 2 691 188.00 | 77 862.00 | 2 769 050.00 |
VW T.V.A. | 291 247.00 | 291 247.00 | | 291 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 520.00 | 7 242 520.00 | | 7 242 520.00 |