| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 947.00 | 6 008.00 | 61 938.00 | 67 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 635 423.00 | 316 780.00 | 2 318 643.00 | 2 635 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 292.00 | 137 136.00 | 26 155.00 | 163 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 398.00 | 2 224 316.00 | 774 082.00 | 2 998 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 484.00 | 2 684 240.00 | 3 269 244.00 | 5 953 484.00 |
BT Marchandises | 2 657 133.00 | 160 899.00 | 2 496 235.00 | 2 657 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 330.00 | 35 519.00 | 517 811.00 | 553 330.00 |
CF Disponibilités | 473 613.00 | | 473 613.00 | 473 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 852.00 | 235 163.00 | 4 099 689.00 | 4 334 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 336.00 | 2 919 403.00 | 7 368 933.00 | 10 288 336.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 951.00 | 306 951.00 | | 306 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 056.00 | 2 138 056.00 | | 2 138 056.00 |
DH Report à nouveau | -536 404.00 | 92 676.00 | | -536 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 233.00 | -629 081.00 | | -1 734 233.00 |
DL TOTAL (I) | 249 952.00 | 1 984 186.00 | | 249 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 977.00 | 115 885.00 | | 126 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 977.00 | 137 885.00 | | 126 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 847.00 | 58 225.00 | | 42 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 141.00 | 1 256 147.00 | | 1 287 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 66.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 004.00 | 5 111 025.00 | | 6 992 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 933.00 | 7 233 095.00 | | 7 368 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 142 168.00 | | 10 142 168.00 | 10 142 168.00 |
FG Production vendue services | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 207 128.00 | | 10 207 128.00 | 10 207 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 149.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 130.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 15 012.00 | | 4 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 447.00 | 15 142.00 | | 119 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 885.00 | 36 821.00 | | 37 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 863.00 | 115 552.00 | | 580 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 623.00 | 152 373.00 | | 637 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 176.00 | -137 231.00 | | -518 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 933.00 | -202 373.00 | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 880.00 | 11 643 771.00 | | 10 779 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 114.00 | 12 272 852.00 | | 12 514 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 233.00 | -629 081.00 | | -1 734 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 9 091.00 | | 3 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 898.00 | | 387 593.00 | 6 389 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 389.00 | 82 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388.00 | 823 619.00 | 5 953 484.00 | 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 009.00 | 2 703 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 773 221.00 | 3 167 556.00 | 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 378.00 | | | 2 737 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 586.00 | | 387 580.00 | 3 553 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 934.00 | | 14.00 | 98 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 996.00 | 406 686.00 | 773 222.00 | 2 733 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 988.00 | 406 686.00 | 773 222.00 | 2 727 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 885.00 | 124 042.00 | 134 950.00 | 137 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 053.00 | 316 780.00 | 70 053.00 | 70 053.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 700.00 | 160 899.00 | 248 700.00 | 248 700.00 |
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | 20 874.00 | 1 334.00 | 15 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 38 746.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 456.00 | 537 298.00 | 407 811.00 | 422 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 341.00 | 661 340.00 | 542 761.00 | 560 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 921.00 | 429 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 746.00 | 1 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 673.00 | 112 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 141.00 | 1 287 141.00 | | 1 287 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 263.00 | 283 263.00 | | 283 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
UX Autres créances clients | 510 863.00 | | | 510 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VB T. V. A. | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
VC Groupe et associés | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 558.00 | 233 905.00 | 470 653.00 | 704 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 331 345.00 | 4 331 345.00 | | 4 331 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
VP Divers | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 462.00 | 1 204 106.00 | 69 356.00 | 1 273 462.00 |
VW T.V.A. | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 157.00 | 6 478 504.00 | 470 653.00 | 6 949 157.00 |