| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 239.00 | 34 164.00 | 40 075.00 | 74 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 461 697.00 | 163 666.00 | 2 298 031.00 | 2 461 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 692.00 | 147 700.00 | 14 992.00 | 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 825.00 | 2 294 060.00 | 663 766.00 | 2 957 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 246.00 | 2 652 792.00 | 3 095 454.00 | 5 748 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 269.00 | 41 341.00 | 271 928.00 | 313 269.00 |
BZ Autres créances | 1 215 136.00 | 859 881.00 | 355 256.00 | 1 215 136.00 |
CF Disponibilités | 223 283.00 | | 223 283.00 | 223 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 489.00 | 901 222.00 | 931 267.00 | 1 832 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 735.00 | 3 554 013.00 | 4 026 721.00 | 7 580 735.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 638.00 | | | -2 270 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 471.00 | | | -1 799 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 549 518.00 | | | -1 549 518.00 |
DP Provisions pour risques | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 630.00 | | | 207 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 653.00 | | | 470 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 521.00 | | | 2 566 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 495.00 | | | 1 758 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 055.00 | | | 527 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 610.00 | | | 5 368 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 721.00 | | | 4 026 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 610.00 | | | 5 368 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 664 372.00 | | 9 664 372.00 | 9 664 372.00 |
FG Production vendue services | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 547.00 | | 9 727 547.00 | 9 727 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 657 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 136.00 | |
GE Autres charges | | | 81 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 080.00 | | | 270 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 611.00 | | | 465 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 127.00 | | | -393 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 157.00 | | | 10 457 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 628.00 | | | 12 256 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 471.00 | | | -1 799 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 484.00 | | 143 330.00 | 5 953 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 568.00 | 5 748 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 490.00 | 2 535 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 078.00 | 3 126 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 369.00 | | 69 057.00 | 2 703 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 556.00 | | 70 906.00 | 3 167 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 559.00 | | 3 367.00 | 82 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 460.00 | 214 484.00 | 106 021.00 | 2 367 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 28 156.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 452.00 | 186 328.00 | 106 021.00 | 2 361 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 977.00 | 203 286.00 | 122 633.00 | 126 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 780.00 | 83 376.00 | 236 490.00 | 316 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 899.00 | | 160 899.00 | 160 899.00 |
6T Sur comptes clients | 35 519.00 | 12 064.00 | 6 242.00 | 35 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 746.00 | 859 881.00 | 38 746.00 | 38 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 943.00 | 968 523.00 | 442 376.00 | 551 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 920.00 | 1 171 809.00 | 565 009.00 | 678 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 576.00 | 461 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 873 083.00 | 38 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 150.00 | 64 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 495.00 | 1 758 495.00 | | 1 758 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 985.00 | 242 985.00 | | 242 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
UX Autres créances clients | 260 511.00 | | | 260 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
VC Groupe et associés | 859 881.00 | | | 859 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 653.00 | 470 653.00 | | 470 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 521.00 | 2 566 521.00 | | 2 566 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 929.00 | 1 609 205.00 | 72 723.00 | 1 681 929.00 |
VW T.V.A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 661.00 | 5 329 661.00 | | 5 329 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |