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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 119.00 | 70 710.00 | 2 409.00 | 73 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 995.00 | 218 521.00 | 1 778 474.00 | 1 996 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 823.00 | 137 077.00 | 746.00 | 137 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 222.00 | 2 100 884.00 | 260 338.00 | 2 361 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 083.00 | 2 540 394.00 | 2 133 688.00 | 4 674 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 078.00 | 33 412.00 | 264 665.00 | 298 078.00 |
BZ Autres créances | 1 476 672.00 | 1 175 561.00 | 301 111.00 | 1 476 672.00 |
CF Disponibilités | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 823.00 | 1 208 973.00 | 768 850.00 | 1 977 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 905.00 | 3 749 367.00 | 2 902 538.00 | 6 651 905.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 496.00 | | | -2 303 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 372.00 | | | -1 661 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 278.00 | | | -1 344 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 718.00 | | | 1 143 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 635.00 | | | 1 329 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 107.00 | | | 1 173 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 164.00 | | | 4 138 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 538.00 | | | 2 902 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 763.00 | | | 2 391 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 963.00 | | 4 693 963.00 | 4 693 963.00 |
FG Production vendue services | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 719.00 | | 4 738 719.00 | 4 738 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 652.00 | |
GE Autres charges | | | 49 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 408.00 | | | 392 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 974.00 | | | 347 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 040.00 | | | 574 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 453.00 | | | -117 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 156.00 | | | 5 503 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 528.00 | | | 7 164 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 372.00 | | | -1 661 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 250.00 | | 24 890.00 | 5 319 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 057.00 | 4 674 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 153.00 | 2 070 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 904.00 | 2 504 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 268.00 | | 13 000.00 | 2 369 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 285.00 | | 7 531.00 | 2 855 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 698.00 | | 4 359.00 | 94 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 636.00 | 128 901.00 | 347 866.00 | 2 527 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 858.00 | 8 852.00 | | 61 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 779.00 | 120 048.00 | 347 866.00 | 2 465 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 169.00 | 108 652.00 | 298 169.00 | 298 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 467 621.00 | | 249 100.00 | 467 621.00 |
6T Sur comptes clients | 55 359.00 | 21 532.00 | 43 479.00 | 55 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 561.00 | | | 1 175 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 743.00 | 21 532.00 | 292 579.00 | 1 711 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 912.00 | 130 184.00 | 590 748.00 | 2 009 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 184.00 | 198 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 635.00 | 922 822.00 | 12 571.00 | 1 329 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 348.00 | 175 348.00 | | 175 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 072.00 | 296 104.00 | 231 697.00 | 698 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
UX Autres créances clients | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
VB T. V. A. | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 561.00 | | 1 175 561.00 | 1 175 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 718.00 | 1 550.00 | 701 578.00 | 1 143 718.00 |
VI Groupe et associés | 353 967.00 | 353 967.00 | | 353 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 207.00 | 40 631.00 | 3 566.00 | 85 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 000.00 | 609 961.00 | 1 302 038.00 | 1 912 000.00 |
VW T.V.A. | 214 481.00 | 61 637.00 | 12 228.00 | 214 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 706.00 | 1 952 337.00 | 961 640.00 | 4 100 706.00 |