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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 268.00 | 110 567.00 | 6 701.00 | 117 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 245.00 | 140 666.00 | 15 579.00 | 156 245.00 |
BZ Autres créances | 492 045.00 | | 492 045.00 | 492 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | 3 597.00 | 1 409.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 2 460 950.00 | | 2 460 950.00 | 2 460 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 642.00 | 3 597.00 | 2 985 044.00 | 2 988 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 887.00 | 144 263.00 | 3 000 624.00 | 3 144 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 114.00 | 108 240.00 | | 109 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 734.00 | | | -36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 2 237.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 449.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 36 413.00 | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 517.00 | 213 149.00 | | 207 517.00 |
EA Autres dettes | 2 656 535.00 | 2 746 733.00 | | 2 656 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 244.00 | | | 2 884 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 624.00 | | | 3 000 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 148.00 | 8 722.00 | 16 204.00 | 148 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 469.00 | | 5 370.00 | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 679.00 | 8 722.00 | 10 834.00 | 112 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656 585.00 | 2 656 585.00 | | 2 656 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 573.00 | 522 686.00 | 5 887.00 | 528 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 244.00 | 2 884 244.00 | | 2 884 244.00 |