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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 119 352.00 | 18 436.00 | 137 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 766.00 | 149 451.00 | 27 315.00 | 176 766.00 |
BZ Autres créances | 476 554.00 | | 476 554.00 | 476 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 241.00 | 3 019.00 | 2 222.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 2 566 996.00 | | 2 566 996.00 | 2 566 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 127.00 | 3 019.00 | 3 085 107.00 | 3 088 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 893.00 | 152 471.00 | 3 112 422.00 | 3 264 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DH Report à nouveau | -36 734.00 | | | -36 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 684.00 | | | 187 684.00 |
EA Autres dettes | 2 765 759.00 | | | 2 765 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 105.00 | | | 2 987 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 422.00 | | | 3 112 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 263.00 | | | 2 978 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 666.00 | 8 786.00 | | 140 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 567.00 | 8 786.00 | | 110 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 870.00 | 2 767 870.00 | | 2 767 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002.00 | 6 160.00 | 8 842.00 | 15 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 775.00 | 515 888.00 | 5 887.00 | 521 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 105.00 | 2 978 263.00 | 8 842.00 | 2 987 105.00 |