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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 562.00 | 32 491.00 | 3 071.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 109 855.00 | 17 376.00 | 127 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 878.00 | 142 346.00 | 23 532.00 | 165 878.00 |
BZ Autres créances | 502 213.00 | | 502 213.00 | 502 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006.00 | 3 850.00 | 1 156.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 2 452 460.00 | | 2 452 460.00 | 2 452 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 159.00 | 3 850.00 | 2 989 309.00 | 2 993 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 037.00 | 146 196.00 | 3 012 841.00 | 3 159 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 105.00 | 115 149.00 | | 130 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 258.00 | 14 956.00 | | -15 258.00 |
DL TOTAL (I) | 158 846.00 | 174 105.00 | | 158 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 253.00 | 3 596.00 | | 153 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 9 501.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 15 117.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 105.00 | 139 792.00 | | 172 105.00 |
EA Autres dettes | 2 511 338.00 | 2 560 293.00 | | 2 511 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 995.00 | 2 728 299.00 | | 2 853 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 841.00 | 2 902 403.00 | | 3 012 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 274.00 | | 19 727.00 | 153 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 123.00 | 165 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 127 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 362.00 | | 2 200.00 | 33 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 218.00 | | 17 527.00 | 111 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 068.00 | 6 792.00 | 1 514.00 | 137 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 009.00 | 1 482.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 060.00 | 5 310.00 | 1 514.00 | 106 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 105.00 | 172 105.00 | | 172 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 032.00 | 2 516 032.00 | | 2 516 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 502 213.00 | 502 213.00 | | 502 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 004.00 | 143 857.00 | 8 147.00 | 152 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 786.00 | 535 693.00 | 93.00 | 535 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 995.00 | 2 845 848.00 | 8 147.00 | 2 853 995.00 |