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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 562.00 | 34 370.00 | 1 191.00 | 35 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 279.00 | 116 807.00 | 11 472.00 | 128 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 958.00 | 151 178.00 | 15 780.00 | 166 958.00 |
BZ Autres créances | 426 477.00 | | 426 477.00 | 426 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | 3 458.00 | 1 546.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 2 654 696.00 | | 2 654 696.00 | 2 654 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 804.00 | 3 458.00 | 3 113 345.00 | 3 116 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 762.00 | 154 637.00 | 3 129 125.00 | 3 283 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
DH Report à nouveau | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 799.00 | | | 149 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
EA Autres dettes | 2 567 967.00 | | | 2 567 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 057.00 | | | 2 929 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 125.00 | | | 3 129 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 723.00 | | | 2 787 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 878.00 | | 1 080.00 | 165 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 231.00 | | 1 048.00 | 127 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 32.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 346.00 | 8 832.00 | | 142 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 491.00 | 1 879.00 | | 32 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | 6 952.00 | | 109 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 390.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 390.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 390.00 | 3 849.00 |
UG ‐ Financières | | | 390.00 | |